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| 浙商汇金上证科创板综合指数-A(024345)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9410 | 0.9410 | 0.34% | 2.83% | -12.77% | -- | -- | -10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9378 | 0.9378 | -2.73% | 4.54% | -16.95% | -- | -7.04% | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9641 | 0.9641 | 1.12% | 2.79% | -14.62% | -- | -- | -7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9534 | 0.9534 | 8.66% | -2.56% | -15.57% | -- | -- | -8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8774 | 0.8774 | -4.12% | -7.61% | -22.30% | -- | -- | -16.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9151 | 0.9151 | 2.01% | -7.87% | -18.96% | -- | -8.96% | -12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8971 | 0.8971 | -4.35% | -11.43% | -20.55% | -- | -11.14% | -14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9379 | 0.9379 | -4.14% | -4.22% | -18.33% | -- | -- | -10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9784 | 0.9784 | 3.02% | -3.10% | -14.30% | -- | -- | -6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9497 | 0.9497 | -4.39% | -5.98% | -20.13% | -- | -6.30% | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9933 | 0.9933 | -1.94% | 0.25% | -16.46% | -- | -- | -5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0129 | 1.0129 | 3.44% | 1.48% | -16.80% | -- | 1.54% | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9792 | 0.9792 | -3.02% | -2.04% | -19.35% | -- | -- | -6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0097 | 1.0097 | -0.04% | -1.51% | -16.60% | -- | 0.98% | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0101 | 1.0101 | 1.95% | -4.11% | -16.20% | -- | 1.76% | -3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9908 | 0.9908 | -0.73% | -6.02% | -17.80% | -- | 0.05% | -5.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9981 | 0.9981 | -0.15% | -7.48% | -- | -- | -- | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9996 | 0.9996 | -2.50% | -7.66% | -- | -- | -0.33% | -4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0252 | 1.0252 | -2.68% | -9.21% | -- | -- | 2.68% | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0534 | 1.0534 | -0.09% | -6.71% | -- | -- | 4.45% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0543 | 1.0543 | -2.27% | -6.63% | -- | -- | 4.76% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0788 | 1.0788 | -0.34% | -4.46% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0825 | 1.0825 | -4.14% | -4.14% | -- | -- | 6.81% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1292 | 1.1292 | -1.67% | -7.25% | -- | -- | 11.42% | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1484 | 1.1484 | 0.59% | -5.42% | -- | -- | -- | 9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1417 | 1.1417 | -3.98% | -5.69% | -- | -- | 13.24% | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1890 | 1.1890 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2175 | 1.2175 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 16.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2142 | 1.2142 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 15.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2106 | 1.2106 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.06% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2679 | 1.2679 | 0.64% | -- | 6.07% | -- | -- | 21.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -3.35% | 5.40% | 17.69% | -- | 20.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2665 | 1.2665 | 0.00% | -- | 9.23% | 11.14% | -- | 20.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3035 | 1.3035 | -2.32% | -- | 11.49% | 14.38% | -- | 24.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3345 | 1.3345 | -1.32% | -- | -- | 17.54% | -- | 27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | 5.68% | -- | 20.72% | -- | 29.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 22.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2797 | 1.2797 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 22.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2683 | 1.2683 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 21.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2833 | 1.2833 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 22.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1953 | 1.1953 | 3.09% | 5.31% | -- | -- | -- | 14.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1595 | 1.1595 | 0.47% | 0.43% | -- | -- | -- | 10.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1541 | 1.1541 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 10.17% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 2.14% | -- | 0.78% | -- | 11.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1350 | 1.1350 | -1.69% | 0.55% | 15.38% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 5.66% | -- | -- | -- | 7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0797 | 1.0797 | 1.07% | -- | -- | -2.89% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0683 | 1.0683 | 0.00% | -- | -0.71% | -3.91% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0141 | 1.0141 | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | 0.47% | -- | 8.52% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0759 | 1.0759 | -1.29% | -- | -- | 7.99% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0900 | 1.0900 | 0.84% | -4.35% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -4.80% | -0.42% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0704 | 1.0704 | 0.00% | -- | -3.65% | 9.75% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1396 | 1.1396 | 0.37% | -- | -1.77% | 16.25% | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1354 | 1.1354 | 1.35% | -- | -- | 16.00% | -- | 8.38% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | 15.12% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -0.05% | -0.13% | 10.76% | -- | 5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0855 | 1.0855 | -1.39% | -- | 3.62% | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1008 | 1.1008 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1109 | 1.1109 | 2.27% | -4.24% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | -- | -- | 8.06% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | 14.46% | -- | 10.74% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1427 | 1.1427 | 2.78% | 9.08% | 14.19% | 13.54% | -- | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | 11.59% | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0622 | 1.0622 | 1.39% | 4.38% | -- | 4.81% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | 3.36% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 4.22% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0007 | 1.0007 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9877 | 0.9877 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9808 | 0.9808 | 0.56% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9753 | 0.9753 | -0.64% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | 0.86% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9803 | 0.9803 | 0.15% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9732 | 0.9732 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9658 | 0.9658 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9551 | 0.9551 | 0.00% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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