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| 上银上证科创板综合指数增强-A(024665)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | 2.98% | -9.39% | -- | 1.58% | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -12.01% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0294 | 1.0294 | 2.68% | -6.38% | -15.71% | -- | -1.64% | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0025 | 1.0025 | -4.41% | -- | -17.92% | -- | -5.29% | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | -- | -15.14% | -- | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -13.83% | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1028 | 1.1028 | -0.14% | -- | -13.93% | -- | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0916 | 1.0916 | 0.17% | -6.70% | -- | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -6.74% | -- | -- | 4.41% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -6.32% | -- | -- | -- | 6.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1700 | 1.1700 | 0.12% | -4.20% | -- | -- | 6.06% | 8.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1686 | 1.1686 | -4.32% | -4.32% | -- | -- | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2213 | 1.2213 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2358 | 1.2358 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2299 | 1.2299 | -3.61% | -4.01% | -- | -14.93% | 16.47% | 14.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 19.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -1.46% | -- | 9.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.4458 | 1.4458 | 0.00% | -- | 6.03% | 42.67% | -- | 34.47% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -3.53% | 8.05% | 18.34% | -- | 20.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | -8.27% | 5.76% | 8.05% | -- | 17.74% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3405 | 1.3405 | -1.69% | -1.35% | 14.11% | 14.42% | -- | 24.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3636 | 1.3636 | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3800 | 1.3800 | 4.25% | -- | -- | -- | -- | 28.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3238 | 1.3238 | 0.00% | -- | 14.89% | -- | -- | 23.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | 4.19% | 18.68% | -- | -- | 26.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | 5.43% | -- | -- | -- | 21.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | 7.03% | -- | -- | -- | 19.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2371 | 1.2371 | 3.36% | 6.86% | -- | 10.80% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1969 | 1.1969 | 3.39% | 5.41% | 16.46% | -- | -- | 11.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1577 | 1.1577 | 0.04% | 0.48% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1572 | 1.1572 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 7.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | 2.59% | -- | -2.07% | -- | 9.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1355 | 1.1355 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 5.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 3.83% | -- | -1.66% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | 3.17% | 2.80% | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0667 | 1.0667 | -0.83% | 4.69% | -- | -6.34% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0189 | 1.0189 | -2.01% | 0.54% | -11.53% | -1.49% | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0398 | 1.0398 | 3.41% | -- | -11.25% | 0.53% | -- | -3.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0055 | 1.0055 | -2.16% | -- | -14.18% | -2.78% | -- | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -12.28% | -- | -- | -4.42% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0793 | 1.0793 | 1.61% | -2.64% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | 5.87% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0795 | 1.0795 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0949 | 1.0949 | -1.24% | -0.02% | -5.30% | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | -- | 9.26% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0928 | 1.0928 | -5.11% | -4.24% | -4.04% | 10.93% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1517 | 1.1517 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1716 | 1.1716 | 0.00% | -- | -2.33% | 17.55% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | 5.94% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -5.06% | 10.10% | -- | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 15.76% | -- | -- | 8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1479 | 1.1479 | -1.36% | -- | 15.08% | -- | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | 16.66% | 16.90% | -- | 8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | 10.11% | 12.44% | 3.25% | -- | 5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0752 | 1.0752 | 3.95% | 3.67% | 7.27% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.78% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0122 | 1.0122 | 1.47% | -- | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0023 | 1.0023 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9951 | 0.9951 | 1.02% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0379 | 1.0379 | -0.55% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0436 | 1.0436 | -0.98% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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