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| 诺安平衡混合-C(025332)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 2.2554 | 2.2554 | 0.00% | -- | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1702 | 2.1702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.1302 | 2.1302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1637 | 2.1637 | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.0985 | 2.0985 | 1.17% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0743 | 2.0743 | 0.00% | -- | -- | 8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.1550 | 2.1550 | 0.00% | 1.70% | -- | 12.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.1491 | 2.1491 | 0.00% | -- | 9.84% | 12.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.1411 | 2.1411 | 1.04% | -- | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.1190 | 2.1190 | 0.00% | -2.66% | 8.29% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.1382 | 2.1382 | 0.00% | -1.22% | 9.62% | 12.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1769 | 2.1769 | 0.00% | -- | 13.49% | 14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.1841 | 2.1841 | 0.90% | -- | -- | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1646 | 2.1646 | 0.00% | -- | -- | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9565 | 1.9565 | -0.11% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9586 | 1.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.9567 | 1.9567 | -1.13% | 2.01% | 13.51% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9791 | 1.9791 | 1.47% | 5.06% | 14.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.9505 | 1.9505 | 0.00% | -- | 11.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9199 | 1.9199 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9181 | 1.9181 | 1.82% | 7.83% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8838 | 1.8838 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8809 | 1.8809 | 0.00% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7788 | 1.7788 | 0.00% | 5.92% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7181 | 1.7181 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7446 | 1.7446 | 3.88% | -- | -8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6794 | 1.6794 | 0.00% | -- | -12.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7238 | 1.7238 | -1.63% | -- | -9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7523 | 1.7523 | 0.00% | -4.65% | -7.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | -6.08% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8377 | 1.8377 | 0.00% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8636 | 1.8636 | 0.00% | -- | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8382 | 1.8382 | 0.00% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8133 | 1.8133 | 0.00% | -- | -4.47% | 11.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.9145 | 1.9145 | 0.59% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9032 | 1.9032 | 0.00% | 0.35% | -2.30% | 15.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.8966 | 1.8966 | -1.16% | -- | 1.96% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.9189 | 1.9189 | 1.97% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8818 | 1.8818 | -0.94% | -0.86% | -- | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8997 | 1.8997 | 0.22% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8955 | 1.8955 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8981 | 1.8981 | -1.13% | -4.07% | -- | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9198 | 1.9198 | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8501 | 1.8501 | -3.67% | -5.03% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9206 | 1.9206 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9466 | 1.9466 | -1.62% | -- | 16.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9786 | 1.9786 | 0.00% | 4.35% | -- | 17.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.9480 | 1.9480 | 0.00% | 4.45% | -- | 16.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8962 | 1.8962 | 0.00% | 0.27% | -- | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8650 | 1.8650 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.8911 | 1.8911 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.8602 | 1.8602 | -1.74% | 4.55% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8931 | 1.8931 | 0.00% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7793 | 1.7793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6747 | 1.6747 | 0.00% | 2.10% | 0.89% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.6409 | 1.6409 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6403 | 1.6403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.6162 | 1.6162 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6369 | 1.6369 | 0.00% | 0.53% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6486 | 1.6486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6282 | 1.6282 | 0.00% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.6668 | 1.6668 | 0.41% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.6892 | 1.6892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6897 | 1.6897 | 0.00% | 0.91% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6712 | 1.6712 | 0.00% | 0.75% | -3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6744 | 1.6744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.6588 | 1.6588 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6824 | 1.6824 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.6832 | 1.6832 | -0.35% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.6891 | 1.6891 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6734 | 1.6734 | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.6508 | 1.6508 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.6506 | 1.6506 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.6598 | 1.6598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.7367 | 1.7367 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.7230 | 1.7230 | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7720 | 1.7720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6811 | 1.6811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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