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| 圆信永丰高端制造混合-C(025395)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.1836 | 2.1836 | 0.00% | -- | -11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.0392 | 2.0392 | -1.28% | -7.13% | -20.59% | -- | -18.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.0657 | 2.0657 | -3.52% | -- | -20.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.1410 | 2.1410 | 1.86% | -- | -17.50% | -- | -11.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.1020 | 2.1020 | -3.39% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.1757 | 2.1757 | -0.92% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.1958 | 2.1958 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.2394 | 2.2394 | 0.73% | -5.56% | -18.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.2232 | 2.2232 | -0.85% | -8.03% | -18.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.2423 | 2.2423 | -1.03% | -8.99% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.2656 | 2.2656 | -1.97% | -10.05% | -- | -- | -5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.3112 | 2.3112 | -2.53% | -10.00% | -- | -- | -2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.3713 | 2.3713 | -1.90% | -7.66% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4173 | 2.4173 | -1.89% | -5.86% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.4638 | 2.4638 | -2.18% | -4.05% | -- | -- | -6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.5187 | 2.5187 | -1.92% | -1.92% | -- | -- | -2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5679 | 2.5679 | -1.55% | -- | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6082 | 2.6082 | 0.50% | -- | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5951 | 2.5951 | 0.00% | -4.85% | -- | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.7275 | 2.7275 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.7400 | 2.7400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 3.1657 | 3.1657 | 0.00% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.3157 | 3.3157 | 0.00% | -- | -4.45% | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.0716 | 3.0716 | -2.64% | -3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.1549 | 3.1549 | 0.00% | -1.87% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 3.1514 | 3.1514 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.1846 | 3.1846 | -0.94% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.2149 | 3.2149 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 3.2429 | 3.2429 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 3.3750 | 3.3750 | -4.36% | -- | -- | 13.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.5290 | 3.5290 | 1.50% | -- | -- | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.4767 | 3.4767 | -0.18% | -- | -- | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.4828 | 3.4828 | 0.37% | -- | -- | 17.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.4700 | 3.4700 | 0.00% | -- | -- | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.7355 | 3.7355 | 0.00% | -- | 27.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.6252 | 3.6252 | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 3.4255 | 3.4255 | -2.28% | -- | -- | 13.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 3.5055 | 3.5055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.2998 | 3.2998 | 0.00% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 3.1718 | 3.1718 | 2.21% | -- | 2.89% | 9.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.1032 | 3.1032 | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.9895 | 2.9895 | -0.54% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.0056 | 3.0056 | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.9196 | 2.9196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.9569 | 2.9569 | 0.00% | 5.74% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.7965 | 2.7965 | 0.00% | -9.13% | -5.85% | 10.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.9694 | 2.9694 | -3.12% | -- | -0.03% | 15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 3.0650 | 3.0650 | -0.57% | 3.68% | 3.19% | 22.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 3.0827 | 3.0827 | 0.17% | -- | 3.78% | 16.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 3.0775 | 3.0775 | 0.00% | 4.07% | -- | 16.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.9563 | 2.9563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.9571 | 2.9571 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.9338 | 2.9338 | 0.00% | -2.40% | -0.67% | 11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.0873 | 3.0873 | -0.82% | 3.94% | -0.49% | 16.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 3.1129 | 3.1129 | 3.56% | 4.80% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 3.0058 | 3.0058 | 1.20% | 1.20% | -5.08% | 14.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.9703 | 2.9703 | 0.00% | -- | 2.82% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.9537 | 2.9537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.0079 | 3.0079 | 0.00% | 0.47% | -- | 24.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 3.1025 | 3.1025 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 3.1667 | 3.1667 | 6.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.9746 | 2.9746 | -0.64% | -- | 14.14% | 28.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.9937 | 2.9937 | 0.00% | 1.64% | 17.82% | 27.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.9455 | 2.9455 | 1.97% | -- | 11.20% | 23.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.8887 | 2.8887 | -1.05% | 1.11% | 9.05% | 16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.9195 | 2.9195 | 0.00% | -- | 10.22% | 17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.8569 | 2.8569 | 0.00% | 5.41% | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.7104 | 2.7104 | 0.00% | -- | -0.46% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.7035 | 2.7035 | 0.00% | 7.09% | -- | 6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.6061 | 2.6061 | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.5409 | 2.5409 | 0.65% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.5244 | 2.5244 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.5731 | 2.5731 | 2.61% | -- | -15.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.5077 | 2.5077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.6489 | 2.6489 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.6340 | 2.6340 | -1.34% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.6697 | 2.6697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.7229 | 2.7229 | 1.88% | -- | 12.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.6727 | 2.6727 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.6426 | 2.6426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 2.6354 | 2.6354 | 0.00% | -13.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 3.0301 | 3.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.8092 | 2.8092 | 6.30% | 8.42% | 12.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.6427 | 2.6427 | -1.17% | -- | 6.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.6740 | 2.6740 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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