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| 兴业上证科创板人工智能指数-A(024750)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8066 | 0.8066 | 3.85% | -7.82% | -11.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7767 | 0.7767 | 0.00% | -12.73% | -14.82% | -- | -21.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8536 | 0.8536 | 0.00% | -0.81% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8750 | 0.8750 | -1.69% | 7.10% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8900 | 0.8900 | 5.76% | -- | -9.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8415 | 0.8415 | -2.22% | 4.31% | -14.99% | -- | -12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8606 | 0.8606 | 1.08% | 3.69% | -10.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8514 | 0.8514 | 4.21% | -0.50% | -10.71% | -- | -8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | -5.15% | -14.32% | -- | -11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8067 | 0.8067 | -2.81% | -8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8300 | 0.8300 | -3.00% | -8.97% | -- | -- | -13.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8557 | 0.8557 | -0.66% | -6.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8614 | 0.8614 | -2.89% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8870 | 0.8870 | 0.76% | -2.72% | -- | -- | -16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8803 | 0.8803 | -3.45% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9118 | 0.9118 | -2.39% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9341 | 0.9341 | 0.60% | -5.64% | -- | -21.81% | -7.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9285 | 0.9285 | -3.43% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9615 | 0.9615 | -2.25% | -- | -- | -16.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9836 | 0.9836 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9899 | 0.9899 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9629 | 0.9629 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9535 | 0.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | 27.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0670 | 1.0670 | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | -- | -11.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | -5.92% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1131 | 1.1131 | 1.96% | -- | -- | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1098 | 1.1098 | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1673 | 1.1673 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1652 | 1.1652 | -2.64% | 1.13% | 18.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1968 | 1.1968 | 2.98% | 6.65% | 24.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1369 | 1.1369 | -1.33% | -- | 18.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1522 | 1.1522 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1222 | 1.1222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 0.9919 | 0.9919 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9821 | 0.9821 | 2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9461 | 0.9461 | -1.15% | 6.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8873 | 0.8873 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9236 | 0.9236 | 1.52% | -6.29% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9098 | 0.9098 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8920 | 0.8920 | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9354 | 0.9354 | 0.00% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | -- | -- | 9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0076 | 1.0076 | -1.34% | -- | -- | 10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0752 | 1.0752 | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0491 | 1.0491 | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0939 | 1.0939 | 0.98% | -- | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0833 | 1.0833 | -2.22% | -- | -- | 8.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | 21.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9016 | 0.9016 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8944 | 0.8944 | -0.58% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8996 | 0.8996 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9022 | 0.9022 | 2.29% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8820 | 0.8820 | 0.00% | -3.93% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9208 | 0.9208 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9181 | 0.9181 | -0.65% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9241 | 0.9241 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9085 | 0.9085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9126 | 0.9126 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 0.8945 | 0.8945 | -0.75% | -- | -4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9013 | 0.9013 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -4.23% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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