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| 广发创业板指数增强-A(025195)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8988 | 0.8988 | 1.99% | -- | -20.67% | -- | -18.84% | -21.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.8813 | 0.8813 | 0.00% | -- | -22.22% | -- | -21.12% | -22.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9142 | 0.9142 | 0.00% | -5.15% | -21.69% | -- | -- | -19.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9638 | 0.9638 | 3.63% | -- | -17.50% | -- | -- | -15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9300 | 0.9300 | -3.63% | -9.17% | -23.62% | -- | -16.78% | -18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9650 | 0.9650 | -2.20% | -5.96% | -20.75% | -- | -12.48% | -15.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -4.52% | -20.84% | -- | -8.15% | -13.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0239 | 1.0239 | -0.22% | -- | -17.39% | -- | -- | -10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0262 | 1.0262 | -0.70% | -- | -17.21% | -- | 0.39% | -9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0334 | 1.0334 | -0.17% | -8.79% | -- | -- | -- | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -8.83% | -- | -- | -1.26% | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1330 | 1.1330 | -0.21% | -2.95% | -- | -- | 2.50% | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1354 | 1.1354 | -2.74% | -2.74% | -- | -- | 3.51% | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1674 | 1.1674 | -0.53% | -6.34% | -- | -- | 6.43% | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1736 | 1.1736 | 0.45% | -- | -- | -- | 6.91% | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1683 | 1.1683 | -4.05% | -6.77% | -- | -- | 8.84% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2176 | 1.2176 | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2531 | 1.2531 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.73% | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | -- | 25.42% | -- | 21.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3524 | 1.3524 | -1.89% | -1.51% | -- | -- | -- | 18.63% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3785 | 1.3785 | 0.00% | -- | 10.00% | -- | -- | 20.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3833 | 1.3833 | 0.00% | -- | 11.60% | -- | -- | 21.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | 3.07% | -- | -- | -- | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3322 | 1.3322 | -0.24% | -- | -- | 17.04% | -- | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3354 | 1.3354 | 0.01% | -- | 11.15% | 17.33% | -- | 17.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -- | -- | 17.32% | -- | 17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2532 | 1.2532 | 0.00% | -- | 9.34% | -- | -- | 9.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | 8.14% | 7.19% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2313 | 1.2313 | 2.49% | 7.00% | -- | -- | -- | 8.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1896 | 1.1896 | 0.34% | -- | -- | 3.56% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1856 | 1.1856 | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | 4.20% | 2.26% | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -3.07% | -3.73% | -- | -- | -3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1462 | 1.1462 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1393 | 1.1393 | -1.16% | -1.19% | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1527 | 1.1527 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | -2.06% | -0.08% | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1530 | 1.1530 | -1.08% | -0.65% | 1.30% | 5.69% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1656 | 1.1656 | 1.83% | -0.49% | 2.41% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1446 | 1.1446 | 0.00% | -- | 0.56% | 3.99% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1605 | 1.1605 | -0.92% | 3.23% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1713 | 1.1713 | 0.00% | 5.89% | 2.15% | 6.72% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | -1.90% | -- | 0.72% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1242 | 1.1242 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -3.99% | 3.24% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 0.78% | 0.73% | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | -0.91% | 2.58% | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1467 | 1.1467 | -0.88% | -0.48% | -- | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1569 | 1.1569 | 0.00% | -- | -- | 4.47% | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1388 | 1.1388 | -1.80% | -- | -- | 2.85% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 3.48% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1482 | 1.1482 | 0.00% | -0.50% | 5.25% | 6.72% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1540 | 1.1540 | 0.46% | -- | -- | 12.66% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | 2.62% | 3.87% | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1479 | 1.1479 | 0.69% | -- | -- | 4.65% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 4.55% | 9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1007 | 1.1007 | 3.15% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1173 | 1.1173 | 0.64% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 2.58% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0663 | 1.0663 | -0.09% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | -2.09% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1096 | 1.1096 | 1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1074 | 1.1074 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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