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| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接-A(024417)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.7170 | 1.7170 | 0.00% | 18.83% | -21.78% | -- | 41.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.6618 | 1.6618 | 0.00% | -- | -24.30% | -- | 40.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5204 | 1.5204 | 5.23% | -- | -30.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4449 | 1.4449 | 0.00% | -- | -34.18% | -- | 17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.0360 | 2.0360 | 0.00% | -7.25% | -- | -27.99% | 67.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.0929 | 2.0929 | 0.00% | -4.66% | -- | -- | 61.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.1952 | 2.1952 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.4228 | 2.4228 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.2461 | 2.2461 | 0.00% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.4961 | 2.4961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.8273 | 2.8273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.1158 | 3.1158 | 9.17% | -- | 56.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.8540 | 2.8540 | 0.00% | 14.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 2.6952 | 2.6952 | 0.00% | -- | 29.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.4992 | 2.4992 | 0.00% | -- | -- | 83.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0976 | 2.0976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9684 | 1.9684 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9012 | 1.9012 | 0.00% | -- | -- | 26.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.9875 | 1.9875 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0800 | 2.0800 | 1.54% | -- | -- | 40.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0485 | 2.0485 | -6.66% | -- | -- | 38.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1946 | 2.1946 | 0.00% | -- | -- | 48.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -- | -- | 19.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6818 | 1.6818 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6489 | 1.6489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4816 | 1.4816 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -- | 7.46% | -7.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4256 | 1.4256 | 0.00% | -- | -- | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4027 | 1.4027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3635 | 1.3635 | 1.59% | -- | -7.59% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -- | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3781 | 1.3781 | -2.50% | -8.26% | -- | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4135 | 1.4135 | 0.00% | -- | -- | 20.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5022 | 1.5022 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4755 | 1.4755 | 1.04% | -- | -- | 20.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4603 | 1.4603 | 0.11% | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4493 | 1.4493 | -0.30% | -- | -- | 23.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4536 | 1.4536 | -0.53% | -- | -- | 23.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5000 | 1.5000 | 0.00% | -- | 17.49% | 23.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5575 | 1.5575 | 0.68% | -- | -- | 33.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5659 | 1.5659 | 5.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4884 | 1.4884 | 0.00% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4484 | 1.4484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | -- | 15.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2634 | 1.2634 | -1.04% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2767 | 1.2767 | 0.00% | -- | 12.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2649 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1765 | 1.1765 | 0.38% | -- | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1721 | 1.1721 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -4.75% | -6.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1623 | 1.1623 | -2.16% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1832 | 1.1832 | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1979 | 1.1979 | -2.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 0.62% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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