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| 国泰聚鑫量化选股混合-A(023313)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.6398 | 1.6398 | 1.82% | -- | -15.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6105 | 1.6105 | 0.00% | -9.12% | -16.63% | -- | 49.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6893 | 1.6893 | 0.00% | -6.48% | -14.20% | -- | 55.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7722 | 1.7722 | 0.00% | -3.63% | -10.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7978 | 1.7978 | -0.47% | -3.68% | -9.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.8063 | 1.8063 | 0.07% | -5.08% | -7.97% | -- | 73.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.8050 | 1.8050 | -1.85% | -- | -8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8390 | 1.8390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8665 | 1.8665 | -1.91% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9029 | 1.9029 | 0.00% | -1.50% | -- | -16.05% | 76.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9148 | 1.9148 | -0.88% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9318 | 1.9318 | 0.00% | -2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9328 | 1.9328 | -1.83% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9689 | 1.9689 | -0.99% | -- | -- | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9885 | 1.9885 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.9928 | 1.9928 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9911 | 1.9911 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.9628 | 1.9628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-13 | 2.2666 | 2.2666 | 0.00% | -- | 25.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2856 | 2.2856 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.2674 | 2.2674 | 2.58% | -- | -- | 80.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2103 | 2.2103 | 0.00% | -- | 21.77% | 79.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8121 | 1.8121 | 0.00% | -- | 9.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.7379 | 1.7379 | 4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.6589 | 1.6589 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.6536 | 1.6536 | 0.00% | -- | 11.00% | 17.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.8098 | 1.8098 | 0.63% | -- | 25.47% | 28.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.7985 | 1.7985 | -3.85% | -3.18% | -- | 27.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8706 | 1.8706 | 0.00% | -- | 36.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8151 | 1.8151 | 0.00% | -- | 29.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8575 | 1.8575 | 0.00% | -- | 35.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6608 | 1.6608 | 0.00% | -- | 21.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6591 | 1.6591 | 0.00% | 11.37% | 23.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4897 | 1.4897 | 3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4421 | 1.4421 | -0.02% | 2.79% | 14.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | 5.94% | 14.94% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3713 | 1.3713 | 0.00% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4030 | 1.4030 | 3.05% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3615 | 1.3615 | -0.84% | -0.43% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3685 | 1.3685 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3471 | 1.3471 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3674 | 1.3674 | 0.00% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3438 | 1.3438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -0.40% | -- | -7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | 0.19% | -12.32% | 5.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -10.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2588 | 1.2588 | 2.27% | -1.03% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2308 | 1.2308 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2719 | 1.2719 | 2.05% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -1.44% | -3.76% | 17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3161 | 1.3161 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3478 | 1.3478 | -0.73% | 0.08% | -- | 27.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3577 | 1.3577 | 0.26% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3542 | 1.3542 | 2.72% | 4.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | 5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3467 | 1.3467 | 0.31% | -3.68% | 15.36% | 29.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3426 | 1.3426 | 3.88% | -3.25% | 15.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2924 | 1.2924 | 0.00% | -- | 10.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3981 | 1.3981 | 0.75% | -0.28% | -- | 28.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3877 | 1.3877 | 0.00% | -- | -- | 27.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | 3.21% | 11.75% | 19.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3216 | 1.3216 | -0.74% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3315 | 1.3315 | 6.26% | 14.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1674 | 1.1674 | -0.37% | -- | 11.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1324 | 1.1324 | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1572 | 1.1572 | 4.51% | -- | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1073 | 1.1073 | -0.24% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | 4.82% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 0.9982 | 0.9982 | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0512 | 1.0512 | -0.30% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | 1.23% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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