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| 博道中证全指指数增强-A(025020)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0066 | 1.0066 | 1.02% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9964 | 0.9964 | 0.23% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | 1.63% | -11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0060 | 1.0060 | 3.69% | -2.15% | -10.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9702 | 0.9702 | -2.17% | -3.60% | -13.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9917 | 0.9917 | 1.38% | -3.67% | -11.66% | -- | -2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9782 | 0.9782 | -2.46% | -- | -12.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0029 | 1.0029 | -2.45% | -- | -10.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0281 | 1.0281 | 2.16% | -1.96% | -8.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0064 | 1.0064 | -2.24% | -4.47% | -12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -1.77% | -10.50% | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0487 | 1.0487 | -0.46% | -2.45% | -10.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0535 | 1.0535 | 0.52% | -3.61% | -8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0480 | 1.0480 | -0.22% | -3.80% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0503 | 1.0503 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0498 | 1.0498 | -2.34% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0750 | 1.0750 | -1.65% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0930 | 1.0930 | 0.33% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1093 | 1.1093 | -1.18% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1226 | 1.1226 | -0.25% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | 0.60% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1187 | 1.1187 | -2.75% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1503 | 1.1503 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1711 | 1.1711 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1735 | 1.1735 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1705 | 1.1705 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1532 | 1.1532 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1425 | 1.1425 | -0.23% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1799 | 1.1799 | 1.24% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1654 | 1.1654 | 0.89% | -- | -- | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1551 | 1.1551 | -1.57% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1866 | 1.1866 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1979 | 1.1979 | -2.13% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | -0.29% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0513 | 1.0513 | 1.73% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -2.92% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0534 | 1.0534 | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.0833 | 1.0833 | -0.76% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0916 | 1.0916 | 0.81% | -- | -0.35% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | -- | -1.16% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 0.92% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0954 | 1.0954 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1202 | 1.1202 | -0.60% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1270 | 1.1270 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 1.47% | 8.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | 2.54% | 9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0918 | 1.0918 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0776 | 1.0776 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.09% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.93% | 5.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0096 | 1.0096 | -0.46% | -1.18% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0217 | 1.0217 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-28 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-21 | 0.9730 | 0.9730 | 0.00% | -4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2025-11-14 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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