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| 中欧上证科创板综合指数-A(023905)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.8886 | 0.8886 | 2.50% | -7.20% | -18.72% | -- | -9.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8669 | 0.8669 | -4.47% | -- | -20.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -- | -18.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | -- | -16.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -- | -17.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0175 | 1.0175 | -0.11% | -6.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -6.83% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | -4.31% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0933 | 1.0933 | -1.68% | -7.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1120 | 1.1120 | 0.66% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1047 | 1.1047 | -4.08% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1517 | 1.1517 | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1802 | 1.1802 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1768 | 1.1768 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1901 | 1.1901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1926 | 1.1926 | 1.24% | -- | 3.37% | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -9.91% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2795 | 1.2795 | 0.00% | 3.24% | 15.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | 18.95% | 21.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | 13.69% | 15.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | 14.91% | 14.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2190 | 1.2190 | 0.00% | 5.66% | -- | 17.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1113 | 1.1113 | -1.28% | 1.94% | 12.50% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1257 | 1.1257 | 2.40% | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | 12.82% | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1081 | 1.1081 | 1.64% | 4.01% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0902 | 1.0902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0824 | 1.0824 | 1.60% | -- | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9705 | 0.9705 | 0.01% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9704 | 0.9704 | -2.43% | -0.33% | -10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9946 | 0.9946 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9878 | 0.9878 | 1.46% | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9736 | 0.9736 | -1.75% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9909 | 0.9909 | 1.69% | -- | -8.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9744 | 0.9744 | 0.00% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0082 | 1.0082 | -2.46% | -- | -5.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -- | -3.59% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0417 | 1.0417 | -0.95% | 0.44% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0459 | 1.0459 | 0.85% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.90% | 3.73% | 16.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | 0.53% | -3.86% | 17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 3.18% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0666 | 1.0666 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0428 | 1.0428 | -3.74% | -- | -- | 6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0833 | 1.0833 | 0.02% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0831 | 1.0831 | -2.48% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | -- | 14.22% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1211 | 1.1211 | 1.73% | -- | -- | 17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | 2.05% | -- | 14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | -- | 11.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0680 | 1.0680 | 2.00% | -- | 12.16% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0471 | 1.0471 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | 3.90% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9536 | 0.9536 | 0.15% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9522 | 0.9522 | 0.00% | 2.18% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9235 | 0.9235 | -0.90% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | 1.19% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9280 | 0.9280 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9290 | 0.9290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9487 | 0.9487 | -0.15% | -1.32% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9614 | 0.9614 | 0.00% | 0.20% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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