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| 嘉实上证科创板人工智能ETF联接-A(024874)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8434 | 0.8434 | 1.38% | 4.36% | -5.15% | -- | -10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8319 | 0.8319 | -3.68% | 6.85% | -9.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8637 | 0.8637 | 2.83% | 4.88% | -5.53% | -- | -7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8399 | 0.8399 | 8.23% | -1.79% | -8.14% | -- | -11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7760 | 0.7760 | -3.98% | -7.51% | -15.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8082 | 0.8082 | 3.80% | -7.81% | -11.60% | -- | -16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7786 | 0.7786 | -5.45% | -12.67% | -14.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8235 | 0.8235 | -3.71% | -2.31% | -12.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8552 | 0.8552 | 1.93% | -0.81% | -8.14% | -- | -14.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8390 | 0.8390 | -4.30% | -1.63% | -12.98% | -- | -16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8767 | 0.8767 | -1.67% | 7.12% | -9.07% | -- | -12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8916 | 0.8916 | 5.77% | 9.44% | -9.63% | -- | -7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8430 | 0.8430 | -2.23% | 4.33% | -15.09% | -- | -12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8622 | 0.8622 | 1.09% | 3.69% | -10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8529 | 0.8529 | 4.22% | -0.55% | -10.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.8184 | 0.8184 | 0.45% | -5.20% | -14.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8147 | 0.8147 | 0.83% | -8.38% | -- | -- | -15.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8080 | 0.8080 | -2.83% | -8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8315 | 0.8315 | -3.04% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8576 | 0.8576 | -0.66% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8633 | 0.8633 | -2.91% | -5.58% | -- | -- | -13.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8892 | 0.8892 | 0.78% | -2.75% | -- | -- | -13.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8823 | 0.8823 | -3.50% | -3.50% | -- | -- | -13.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9143 | 0.9143 | -2.38% | -7.33% | -- | -- | -10.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9366 | 0.9366 | 0.60% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9310 | 0.9310 | -3.44% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9642 | 0.9642 | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9866 | 0.9866 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9928 | 0.9928 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9658 | 0.9658 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -4.28% | 3.77% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0867 | 1.0867 | -2.66% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1698 | 1.1698 | -2.58% | -- | 13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1474 | 1.1474 | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1733 | 1.1733 | -2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | 24.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0070 | 1.0070 | -2.27% | -- | 9.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | 12.07% | -8.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | 1.30% | -- | -9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.8964 | 0.8964 | -3.28% | -- | -18.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9268 | 0.9268 | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.8937 | 0.8937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.8981 | 0.8981 | 0.00% | -- | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -8.09% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0287 | 1.0287 | -2.72% | 1.14% | -- | 13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0575 | 1.0575 | 2.31% | 2.56% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | -5.87% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0171 | 1.0171 | -1.36% | -5.78% | -- | 11.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0311 | 1.0311 | -6.10% | -4.90% | -- | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | 19.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0795 | 1.0795 | -0.43% | -- | -- | 19.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | 21.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0810 | 1.0810 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | 13.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | -5.58% | -- | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | -- | -- | 12.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1054 | 1.1054 | 0.98% | 1.66% | -- | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | 7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | 20.40% | 12.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0130 | 1.0130 | 1.07% | -- | 9.21% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | 9.59% | -2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9456 | 0.9456 | 0.00% | 4.31% | -- | -7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9256 | 0.9256 | 0.73% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9189 | 0.9189 | 1.37% | 1.30% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9065 | 0.9065 | 0.00% | -- | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9278 | 0.9278 | 2.58% | 1.44% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -0.68% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9276 | 0.9276 | 1.42% | -- | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9146 | 0.9146 | 0.43% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9107 | 0.9107 | 0.66% | -0.05% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9047 | 0.9047 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | 1.13% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9112 | 0.9112 | 0.00% | 1.41% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9064 | 0.9064 | 1.83% | -0.74% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8901 | 0.8901 | 1.48% | -1.60% | -11.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8771 | 0.8771 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8985 | 0.8985 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9132 | 0.9132 | 0.95% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9046 | 0.9046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9221 | 0.9221 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9091 | 0.9091 | -0.62% | -2.89% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9148 | 0.9148 | 0.00% | -3.20% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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