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| 中金中证800指数增强-A(024870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9360 | 0.9360 | -0.01% | 0.84% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9361 | 0.9361 | -1.63% | 1.88% | -8.27% | -- | -8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9516 | 0.9516 | 0.36% | 1.81% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9482 | 0.9482 | 2.69% | -- | -7.08% | -- | -5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9234 | 0.9234 | -0.52% | -1.48% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9282 | 0.9282 | 1.02% | -2.55% | -9.04% | -- | -8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9188 | 0.9188 | -1.70% | -4.07% | -9.97% | -- | -10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9373 | 0.9373 | -1.60% | -3.00% | -9.80% | -- | -8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9525 | 0.9525 | -0.55% | -1.69% | -8.33% | -- | -6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9578 | 0.9578 | 0.00% | -0.91% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9663 | 0.9663 | -0.27% | -2.85% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9689 | 0.9689 | 0.24% | -2.75% | -8.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9666 | 0.9666 | 0.13% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9653 | 0.9653 | -1.78% | -4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9828 | 0.9828 | -1.19% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9946 | 0.9946 | -0.17% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | -1.28% | -2.37% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.09% | -1.11% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0083 | 1.0083 | -1.20% | -1.20% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0205 | 1.0205 | 0.23% | -3.53% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.21% | -4.29% | -- | -- | 0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0161 | 1.0161 | -2.21% | -4.53% | -- | -- | 1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0391 | 1.0391 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0578 | 1.0578 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0638 | 1.0638 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0643 | 1.0643 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-02 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1032 | 1.1032 | 1.48% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0871 | 1.0871 | -0.50% | -3.53% | -4.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1269 | 1.1269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | -- | 5.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | 0.62% | -- | 5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1131 | 1.1131 | -0.29% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1163 | 1.1163 | -1.31% | -- | 4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -0.08% | 5.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 3.68% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0879 | 1.0879 | 1.48% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0720 | 1.0720 | -0.34% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0271 | 1.0271 | -1.94% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0474 | 1.0474 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -1.67% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0569 | 1.0569 | 1.53% | -- | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -2.11% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0648 | 1.0648 | -0.40% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | -- | -- | 4.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0732 | 1.0732 | 0.00% | 1.09% | 5.81% | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0616 | 1.0616 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | 3.41% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.07% | 3.52% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 0.98% | 3.74% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0252 | 1.0252 | 0.23% | -- | 4.75% | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0228 | 1.0228 | 0.61% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0166 | 1.0166 | 0.23% | 3.17% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0049 | 1.0049 | 1.98% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9877 | 0.9877 | -0.43% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9920 | 0.9920 | -0.52% | 1.36% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9972 | 0.9972 | 1.00% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9873 | 0.9873 | 0.00% | 2.03% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9834 | 0.9834 | 0.48% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9787 | 0.9787 | 0.00% | -1.83% | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9677 | 0.9677 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9969 | 0.9969 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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