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| 东方阿尔法科技智选混合-A(025499)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0674 | 1.0674 | 0.00% | -1.79% | -28.91% | -- | -1.16% | -7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0243 | 1.0243 | -7.65% | -9.97% | -31.78% | -- | -- | -11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1092 | 1.1092 | 2.06% | -6.17% | -26.12% | -- | 5.67% | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0868 | 1.0868 | 0.00% | -- | -27.61% | -- | 0.55% | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2160 | 1.2160 | 6.88% | -1.56% | -20.93% | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1377 | 1.1377 | -3.76% | -6.55% | -29.94% | -- | 4.26% | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -2.31% | -27.21% | -- | 1.62% | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1966 | 1.1966 | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2353 | 1.2353 | 1.47% | -- | -26.07% | -- | 15.83% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2174 | 1.2174 | 0.61% | -- | -26.25% | -- | 18.03% | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2100 | 1.2100 | -0.67% | -9.95% | -26.70% | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2182 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -10.50% | -- | -- | -- | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4213 | 1.4213 | -5.34% | -5.34% | -- | -- | 28.78% | 22.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5014 | 1.5014 | -3.48% | -11.11% | -- | -- | 36.04% | 29.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5556 | 1.5556 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 34.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5379 | 1.5379 | -5.30% | -7.95% | -- | -- | -- | 32.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6240 | 1.6240 | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 40.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6891 | 1.6891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 45.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6708 | 1.6708 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 44.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6507 | 1.6507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.58% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7874 | 1.7874 | 0.00% | -- | 9.80% | 40.18% | -- | 54.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7179 | 1.7179 | 0.00% | -10.43% | -- | -- | -- | 48.39% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.8790 | 1.8790 | 0.43% | -- | 30.80% | -- | -- | 62.30% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8710 | 1.8710 | 0.16% | -0.36% | -- | -- | -- | 61.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8680 | 1.8680 | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 61.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9180 | 1.9180 | 0.00% | -- | -- | 53.45% | -- | 65.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8777 | 1.8777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 62.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8034 | 1.8034 | -1.34% | 10.79% | 32.05% | -- | -- | 55.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8279 | 1.8279 | 0.00% | 10.52% | -- | -- | -- | 57.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6278 | 1.6278 | -1.58% | -- | -- | 33.08% | -- | 40.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6539 | 1.6539 | 1.34% | -- | -- | 35.21% | -- | 42.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6320 | 1.6320 | 0.00% | -- | -- | 33.42% | -- | 40.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4365 | 1.4365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.08% | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2959 | 1.2959 | 4.05% | -- | 1.63% | 9.27% | -- | 11.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2454 | 1.2454 | 0.00% | 8.74% | 0.13% | 5.01% | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -- | -5.34% | -- | -- | -1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1477 | 1.1477 | -5.20% | -7.01% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2107 | 1.2107 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2692 | 1.2692 | 2.84% | -6.59% | 1.54% | -- | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2342 | 1.2342 | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | 16.97% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3127 | 1.3127 | -3.39% | 6.57% | -- | -- | -- | 13.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3587 | 1.3587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 2.77% | -- | 18.26% | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2751 | 1.2751 | 2.52% | 14.36% | -- | 23.46% | -- | 10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2438 | 1.2438 | 0.37% | 2.80% | -- | 19.02% | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2392 | 1.2392 | 3.39% | -- | 1.31% | -- | -- | 7.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1150 | 1.1150 | -7.84% | -- | -- | 12.67% | -- | -3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | 13.27% | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | -- | -- | 21.88% | -- | 9.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4260 | 1.4260 | 0.00% | -- | -- | 30.68% | -- | 23.18% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3984 | 1.3984 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 20.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3846 | 1.3846 | 0.00% | -- | -- | 29.83% | -- | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3302 | 1.3302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -- | 13.49% | 8.56% | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 5.86% | -- | 4.90% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -0.21% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0065 | 1.0065 | -3.37% | -- | -6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0416 | 1.0416 | 1.46% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0266 | 1.0266 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0328 | 1.0328 | -1.17% | 4.37% | -9.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9694 | 0.9694 | 0.00% | -- | -16.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0605 | 1.0605 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0885 | 1.0885 | 0.67% | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | 8.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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