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| 恒生前海匠心精选混合-A(025287)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7680 | 0.7680 | -2.07% | 2.95% | -11.57% | -- | -24.64% | -25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7842 | 0.7842 | 0.00% | 2.71% | -9.71% | -- | -- | -23.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7476 | 0.7476 | -1.53% | -2.47% | -13.92% | -- | -- | -27.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7592 | 0.7592 | 1.77% | -3.68% | -12.58% | -- | -23.93% | -25.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7460 | 0.7460 | -2.29% | -6.40% | -14.10% | -- | -- | -27.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7635 | 0.7635 | -2.75% | -2.69% | -12.24% | -- | -23.76% | -25.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7851 | 0.7851 | 2.43% | -2.44% | -9.37% | -- | -- | -23.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7665 | 0.7665 | -2.75% | -5.10% | -14.08% | -- | -23.53% | -25.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7882 | 0.7882 | -1.10% | -1.34% | -11.65% | -- | -- | -23.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7970 | 0.7970 | 1.58% | -0.69% | -11.82% | -- | -20.42% | -22.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7846 | 0.7846 | -2.50% | -2.12% | -12.85% | -- | -- | -23.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8047 | 0.8047 | -0.37% | -2.78% | -10.94% | -- | -19.68% | -21.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8077 | 0.8077 | 1.10% | -4.31% | -9.22% | -- | -19.25% | -21.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7989 | 0.7989 | -0.45% | -5.14% | -10.21% | -- | -20.13% | -22.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8025 | 0.8025 | 0.11% | -6.70% | -- | -- | -19.77% | -21.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8016 | 0.8016 | -3.15% | -6.89% | -- | -- | -19.86% | -21.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8277 | 0.8277 | -1.94% | -4.70% | -- | -- | -- | -19.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8441 | 0.8441 | 0.23% | -2.81% | -- | -- | -- | -17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8422 | 0.8422 | -2.08% | -3.03% | -- | -- | -- | -17.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8601 | 0.8601 | -0.09% | -0.97% | -- | -- | -- | -16.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8609 | 0.8609 | -0.88% | -0.88% | -- | -- | -13.92% | -16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8685 | 0.8685 | -0.17% | -3.91% | -- | -- | -13.16% | -15.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8700 | 0.8700 | 0.43% | -3.37% | -- | -- | -- | -15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8663 | 0.8663 | -2.89% | -4.12% | -- | -- | -- | -15.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8921 | 0.8921 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -12.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9038 | 0.9038 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9003 | 0.9003 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -12.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9035 | 0.9035 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -11.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 0.9506 | 0.9506 | 0.00% | -4.18% | -10.36% | -12.64% | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9801 | 0.9801 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9921 | 0.9921 | -0.68% | -- | -- | -6.67% | -- | -3.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0155 | 1.0155 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0264 | 1.0264 | -0.08% | -0.70% | -- | -6.37% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -1.02% | -1.05% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0336 | 1.0336 | -0.40% | -- | -0.32% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0605 | 1.0605 | 0.96% | -- | 2.69% | -1.61% | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -- | -- | -2.55% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0298 | 1.0298 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0330 | 1.0330 | -0.49% | -0.76% | 5.63% | -5.49% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -- | 0.73% | -4.06% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0384 | 1.0384 | 0.14% | -- | 0.76% | -3.00% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0369 | 1.0369 | -0.38% | 1.09% | -2.35% | -1.36% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -- | -0.98% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | 3.54% | -5.74% | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -4.69% | -0.73% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9906 | 0.9906 | -3.81% | -- | -6.81% | -2.73% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -7.34% | 0.82% | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -3.63% | -5.94% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9779 | 0.9779 | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0306 | 1.0306 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0515 | 1.0515 | -1.72% | -2.85% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0699 | 1.0699 | 0.75% | -- | -- | 7.68% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | 1.34% | -- | 8.46% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0835 | 1.0835 | 1.45% | -2.22% | 0.52% | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0873 | 1.0873 | 0.87% | 3.13% | -- | -- | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -0.14% | 4.25% | 5.77% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0689 | 1.0689 | 1.38% | -- | 4.96% | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0543 | 1.0543 | -2.33% | -3.20% | 3.53% | 5.64% | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0794 | 1.0794 | 0.19% | -1.24% | 6.36% | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -0.43% | -- | 7.58% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0892 | 1.0892 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0930 | 1.0930 | 1.02% | 3.98% | -- | 9.14% | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | 7.03% | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | -- | 6.66% | 5.09% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0517 | 1.0517 | 0.23% | 1.10% | 5.34% | 5.14% | -- | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | 5.15% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 2.15% | -- | 4.02% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0340 | 1.0340 | 0.85% | 1.88% | -- | 3.39% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0253 | 1.0253 | 0.68% | -- | -- | 2.52% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0184 | 1.0184 | 0.34% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9856 | 0.9856 | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9984 | 0.9984 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9979 | 0.9979 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9814 | 0.9814 | 1.07% | -5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9710 | 0.9710 | -3.54% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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