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| 中欧港股通科技混合-A(024836)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.6043 | 0.6043 | 0.00% | -2.28% | -27.18% | -- | -38.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6184 | 0.6184 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7882 | 0.7882 | -5.01% | -5.01% | -- | -- | -23.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8298 | 0.8298 | -0.49% | -- | -- | -- | -19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8339 | 0.8339 | 1.60% | -7.61% | -- | -- | -17.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9026 | 0.9026 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -3.70% | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0735 | 1.0735 | -0.07% | -- | -- | 11.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | -- | -7.20% | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1114 | 1.1114 | -2.57% | -3.26% | 9.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | -- | 10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0891 | 1.0891 | -3.70% | -7.53% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -4.72% | -- | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1310 | 1.1310 | -3.97% | -- | 12.56% | 12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1778 | 1.1778 | -0.77% | 5.02% | 16.64% | 16.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | 17.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 13.57% | 15.34% | 13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 10.03% | 21.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0193 | 1.0193 | -3.08% | -- | 8.96% | -2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0517 | 1.0517 | 2.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 4.68% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0048 | 1.0048 | -0.50% | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 9.53% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0036 | 1.0036 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | -- | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9355 | 0.9355 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.9497 | 0.9497 | -2.93% | -- | -4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -1.49% | -- | 3.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -- | -5.33% | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9932 | 0.9932 | 2.92% | 1.35% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | -- | -4.39% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9649 | 0.9649 | -1.54% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -3.64% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9566 | 0.9566 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | -5.25% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -0.11% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0170 | 1.0170 | -1.93% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9842 | 0.9842 | -3.35% | -- | 6.19% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | 9.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | 10.98% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -3.16% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0174 | 1.0174 | -0.53% | 6.80% | 10.68% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0228 | 1.0228 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 5.25% | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9526 | 0.9526 | 0.00% | 2.78% | 0.37% | -7.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9600 | 0.9600 | 0.00% | 2.33% | -- | -7.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9268 | 0.9268 | -1.20% | -- | -1.36% | -10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9381 | 0.9381 | 0.00% | -0.17% | -0.16% | -9.23% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 0.9423 | 0.9423 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9397 | 0.9397 | 0.00% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 0.9186 | 0.9186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9230 | 0.9230 | 2.76% | -- | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8982 | 0.8982 | -2.28% | -4.84% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -3.15% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9439 | 0.9439 | -0.55% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9326 | 0.9326 | 0.65% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9266 | 0.9266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9403 | 0.9403 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9435 | 0.9435 | -2.47% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -2.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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