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| 景顺长城上证科创板综合指数增强-A(024249)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 2.66% | -11.75% | -- | -2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0225 | 1.0225 | 1.55% | 3.97% | -12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0069 | 1.0069 | 9.20% | -1.96% | -14.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9221 | 0.9221 | -4.32% | -7.20% | -21.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9637 | 0.9637 | 2.50% | -6.58% | -17.97% | -- | -6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9402 | 0.9402 | -4.40% | -10.41% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9835 | 0.9835 | -4.24% | -3.31% | -17.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0270 | 1.0270 | 3.36% | -1.99% | -13.45% | -- | -1.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9936 | 0.9936 | -3.68% | -5.17% | -19.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0316 | 1.0316 | -1.71% | 0.12% | -16.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0495 | 1.0495 | 3.18% | 1.13% | -16.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0172 | 1.0172 | -2.93% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | -1.62% | -16.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0478 | 1.0478 | 1.69% | -4.24% | -15.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0304 | 1.0304 | -0.71% | -6.02% | -17.32% | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0378 | 1.0378 | 0.17% | -7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0360 | 1.0360 | -2.74% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0652 | 1.0652 | -2.65% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0942 | 1.0942 | -0.20% | -6.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0964 | 1.0964 | -2.19% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1210 | 1.1210 | -0.49% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1265 | 1.1265 | -4.11% | -4.11% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1748 | 1.1748 | -1.80% | -7.01% | -- | -- | 11.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1963 | 1.1963 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1866 | 1.1866 | -3.89% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2346 | 1.2346 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2533 | 1.2533 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2679 | 1.2679 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2867 | 1.2867 | 1.48% | -- | -- | 20.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2679 | 1.2679 | 0.88% | -7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -9.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | 3.53% | 16.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3706 | 1.3706 | -1.27% | -- | -- | 20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | -- | -- | 23.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3016 | 1.3016 | -0.82% | -- | 16.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | 3.08% | 16.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2731 | 1.2731 | 0.00% | -- | 23.22% | 17.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1756 | 1.1756 | 0.81% | 0.94% | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1647 | 1.1647 | 0.00% | 3.81% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1388 | 1.1388 | 1.51% | 5.27% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1219 | 1.1219 | -0.32% | -- | 4.06% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 8.93% | 4.40% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0332 | 1.0332 | 0.87% | 1.88% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0337 | 1.0337 | 1.81% | -4.38% | -7.97% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0529 | 1.0529 | -2.61% | -- | -- | 8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0870 | 1.0870 | 0.83% | 0.62% | -- | 13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -1.37% | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1106 | 1.1106 | 2.80% | 4.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0803 | 1.0803 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0931 | 1.0931 | 1.18% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0803 | 1.0803 | 1.71% | -5.20% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0621 | 1.0621 | -0.54% | -5.44% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1395 | 1.1395 | 1.45% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -3.71% | 17.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1244 | 1.1244 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0828 | 1.0828 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0843 | 1.0843 | -1.27% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1233 | 1.1233 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1414 | 1.1414 | -2.15% | -- | 12.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1665 | 1.1665 | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1227 | 1.1227 | 0.36% | -- | 15.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1187 | 1.1187 | 1.46% | -- | 12.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0107 | 1.0107 | -0.18% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9747 | 0.9747 | 1.98% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9558 | 0.9558 | -1.95% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9748 | 0.9748 | -1.59% | -- | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9326 | 0.9326 | 0.00% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9874 | 0.9874 | 0.13% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9861 | 0.9861 | -0.57% | -2.49% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9918 | 0.9918 | -1.58% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0113 | 1.0113 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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