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| 太平嘉裕债券-A(024126)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0035 | 1.0168 | -0.35% | 0.60% | -1.83% | -- | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0070 | 1.0203 | 0.25% | 0.34% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0045 | 1.0178 | 0.63% | -0.29% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9982 | 1.0115 | -0.15% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9997 | 1.0130 | 0.22% | -0.87% | -2.20% | -- | -0.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9975 | 1.0108 | -0.61% | -1.22% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0036 | 1.0169 | -0.38% | -0.28% | -1.90% | -- | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0074 | 1.0207 | 0.00% | -0.38% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0085 | 1.0218 | -0.13% | -0.30% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0098 | 1.0231 | 0.34% | -0.22% | -1.85% | -- | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0064 | 1.0197 | -0.47% | -0.47% | -2.25% | -- | 0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0112 | 1.0245 | -0.13% | -- | -1.71% | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0125 | 1.0258 | 0.10% | -- | -1.34% | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0115 | 1.0248 | -0.05% | -- | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0120 | 1.0253 | 0.08% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0112 | 1.0245 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0201 | 1.0334 | -0.02% | -0.21% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0203 | 1.0336 | -0.19% | -0.19% | -- | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0222 | 1.0355 | -0.08% | -0.64% | -- | -- | 2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0230 | 1.0363 | 0.14% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0216 | 1.0349 | -0.44% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0261 | 1.0394 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0288 | 1.0421 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0296 | 1.0429 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0288 | 1.0421 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0262 | 1.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.04% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0411 | 1.0411 | 0.33% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0304 | 1.0304 | 0.23% | 1.07% | -0.14% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0280 | 1.0280 | -0.13% | -- | 0.01% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0217 | 1.0217 | -0.30% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -0.42% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -1.41% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0252 | 1.0252 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0298 | 1.0298 | -0.01% | 0.18% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.38% | -- | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0279 | 1.0279 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.00% | -0.07% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 1.62% | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.24% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0230 | 1.0230 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 0.73% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.30% | 0.51% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.62% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0077 | 1.0077 | 0.23% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-10 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-02 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.29% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0095 | 1.0095 | 0.17% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-27 | 1.0078 | 1.0078 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-26 | 1.0072 | 1.0072 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-18 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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