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| 汇泉中证A500指数量化增强-A(025276)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 0.9071 | 0.9071 | -1.47% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9206 | 0.9206 | 1.12% | -1.45% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9104 | 0.9104 | 0.00% | -- | -10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9341 | 0.9341 | 0.00% | -2.36% | -10.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9567 | 0.9567 | -1.21% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9815 | 0.9815 | -1.18% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9932 | 0.9932 | 0.12% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9920 | 0.9920 | 0.11% | -4.68% | -- | -12.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9909 | 0.9909 | -2.44% | -4.83% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0157 | 1.0157 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0348 | 1.0348 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0407 | 1.0407 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0412 | 1.0412 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-07 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | 10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1031 | 1.1031 | -0.19% | -0.24% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | -- | 5.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0958 | 1.0958 | -0.90% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1104 | 1.1104 | 1.60% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | 0.15% | 1.14% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | 3.98% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0674 | 1.0674 | -0.49% | -- | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% | 2.96% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0634 | 1.0634 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0495 | 1.0495 | -0.44% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -- | -0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | 1.59% | -1.67% | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9938 | 0.9938 | -0.84% | -- | -4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0022 | 1.0022 | -1.31% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0025 | 1.0025 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9910 | 0.9910 | -3.00% | -- | -5.19% | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0217 | 1.0217 | -0.35% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0377 | 1.0377 | -0.75% | -2.65% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -0.11% | 4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | 1.98% | 0.23% | 7.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0453 | 1.0453 | -1.18% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0467 | 1.0467 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | -- | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0525 | 1.0525 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9980 | 0.9980 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.35% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9901 | 0.9901 | 0.65% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9837 | 0.9837 | 0.00% | -- | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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