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| 国金红利量化选股混合-A(024385)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9841 | 0.9853 | -0.32% | -0.18% | -- | -- | -5.81% | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9873 | 0.9885 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9902 | 0.9914 | 0.44% | -- | -1.46% | -- | -3.83% | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9859 | 0.9871 | -0.05% | -- | -1.89% | 0.63% | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9864 | 0.9876 | 0.40% | 1.20% | -1.84% | -- | -3.01% | -2.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9825 | 0.9837 | 0.00% | 1.57% | -2.23% | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9747 | 0.9759 | 0.77% | -2.66% | -3.00% | -- | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9673 | 0.9685 | 0.39% | -2.98% | -4.05% | -- | -- | -4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9635 | 0.9647 | -2.19% | -2.76% | -5.11% | -- | -- | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9851 | 0.9863 | 0.00% | -3.17% | -3.11% | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0013 | 1.0025 | 0.43% | -- | -0.18% | -- | 0.37% | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9970 | 0.9982 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9908 | 0.9920 | -2.60% | -2.20% | -- | -- | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0173 | 1.0185 | 0.00% | 1.23% | -- | 4.62% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0131 | 1.0143 | 0.82% | 0.82% | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0049 | 1.0061 | 1.01% | -0.32% | -- | -- | -- | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9949 | 0.9961 | -0.25% | -2.02% | -- | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9974 | 0.9986 | -0.74% | -1.90% | -- | -- | -- | -1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0048 | 1.0060 | -0.33% | -- | -- | 1.83% | -- | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0081 | 1.0093 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0166 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0167 | 1.0179 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0031 | 1.0043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.96% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.9797 | 0.9809 | 0.00% | -- | -- | -7.97% | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9724 | 0.9736 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -- | -3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9656 | 0.9668 | 0.00% | -- | -7.55% | -- | -- | -4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9867 | 0.9879 | 0.00% | -- | -4.42% | -4.31% | -- | -2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0165 | 1.0177 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0053 | 1.0065 | 0.00% | -3.32% | -5.00% | -5.45% | -- | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0398 | 1.0410 | -0.44% | 1.66% | -2.32% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0444 | 1.0456 | -0.61% | 1.43% | -1.89% | -1.82% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0508 | 1.0520 | 0.00% | 1.55% | -1.29% | -1.11% | -- | 3.75% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0228 | 1.0240 | -0.67% | -2.96% | -2.82% | -3.75% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0297 | 1.0309 | -0.49% | -- | -- | -2.49% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0348 | 1.0360 | 0.24% | -1.45% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0323 | 1.0335 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0310 | 1.0322 | -2.18% | -1.67% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0540 | 1.0552 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0500 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0485 | 1.0497 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0573 | 1.0585 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0582 | 1.0594 | -0.18% | -0.59% | 1.88% | 1.01% | -- | 4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0601 | 1.0613 | 0.00% | -0.41% | 3.99% | 1.19% | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0645 | 1.0657 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0691 | 1.0703 | 0.93% | -- | 2.98% | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0593 | 1.0605 | 0.65% | -- | 2.03% | -- | -- | 4.59% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0525 | 1.0537 | 0.00% | -- | 1.38% | 0.67% | -- | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0387 | 1.0399 | 1.89% | 0.15% | -2.19% | 1.96% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0194 | 1.0206 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0371 | 1.0383 | 0.00% | -0.30% | -2.40% | -- | -- | 2.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0382 | 1.0394 | 0.00% | -- | -2.30% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0402 | 1.0414 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0311 | 1.0323 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0629 | 1.0641 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0764 | 1.0776 | 0.00% | 1.36% | -- | 6.75% | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0632 | 1.0644 | 0.42% | -- | 0.69% | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0588 | 1.0600 | -0.30% | -0.47% | 0.21% | 3.95% | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0620 | 1.0632 | 0.00% | -0.06% | 1.37% | 4.68% | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0638 | 1.0650 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0626 | 1.0638 | 0.62% | -- | 1.64% | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0560 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | 4.89% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0569 | 1.0581 | 0.09% | -- | -- | 1.01% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0559 | 1.0571 | -0.07% | -- | -- | 1.06% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0566 | 1.0578 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0476 | 1.0488 | 0.00% | -- | 2.71% | 0.33% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0455 | 1.0467 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0454 | 1.0466 | 0.00% | -- | 3.38% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0441 | 1.0453 | 0.73% | 1.74% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0365 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0247 | 1.0259 | -0.15% | -- | 1.63% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0262 | 1.0274 | 0.00% | 0.61% | 1.78% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0187 | 1.0199 | 0.00% | -- | -0.13% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0200 | 1.0212 | 0.71% | 0.70% | 0.54% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0128 | 1.0140 | 0.00% | -0.31% | -0.17% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0129 | 1.0141 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0160 | 1.0172 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -0.27% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9993 | 0.9993 | -0.93% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0083 | 1.0083 | -0.10% | -0.61% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0186 | 1.0186 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.54% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0279 | 1.0279 | 0.14% | -1.80% | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -1.89% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0467 | 1.0467 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0463 | 1.0463 | 0.14% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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