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| 中金精选股票-A(024709)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.8012 | 1.8012 | 0.00% | 9.52% | -9.48% | -- | -16.91% | -22.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7837 | 1.7837 | 4.57% | -- | -10.36% | -- | -15.41% | -22.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7058 | 1.7058 | 0.06% | 0.90% | -14.28% | -- | -- | -26.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7048 | 1.7048 | 3.65% | -2.09% | -14.33% | -- | -21.00% | -26.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6447 | 1.6447 | -3.21% | -5.77% | -17.35% | -- | -23.98% | -28.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.6992 | 1.6992 | 0.00% | -- | -14.03% | -- | -22.25% | -26.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.6906 | 1.6906 | -2.91% | -4.67% | -16.32% | -- | -22.47% | -26.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7412 | 1.7412 | -0.25% | -2.04% | -13.81% | -- | -- | -24.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7455 | 1.7455 | 0.00% | -2.02% | -15.49% | -- | -17.07% | -24.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7734 | 1.7734 | -0.23% | -6.61% | -- | -- | -- | -23.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7774 | 1.7774 | -0.22% | -7.39% | -- | -- | -- | -23.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7814 | 1.7814 | 0.00% | -9.18% | -- | -- | -17.39% | -23.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8523 | 1.8523 | -2.46% | -6.91% | -- | -- | -- | -19.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8990 | 1.8990 | -1.05% | -4.57% | -- | -- | -- | -17.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.9192 | 1.9192 | -2.15% | -3.55% | -- | -- | -13.79% | -17.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9614 | 1.9614 | 0.50% | -1.43% | -- | -- | -13.62% | -15.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9517 | 1.9517 | -1.92% | -1.92% | -- | -- | -11.28% | -15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9899 | 1.9899 | 0.67% | -3.66% | -- | -- | -9.55% | -14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.9766 | 1.9766 | 0.09% | -4.46% | -- | -- | -8.57% | -14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.9749 | 1.9749 | -2.24% | -5.07% | -- | -- | -7.00% | -14.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0202 | 2.0202 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0654 | 2.0654 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0689 | 2.0689 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0804 | 2.0804 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0126 | 2.0126 | 0.00% | -- | -6.50% | -- | -- | -13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0596 | 2.0596 | 2.93% | -- | -- | -16.22% | -- | -11.01% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.0010 | 2.0010 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -13.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0015 | 2.0015 | 0.00% | -- | -- | -17.38% | -- | -13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1526 | 2.1526 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -7.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1597 | 2.1597 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -6.69% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1623 | 2.1623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2471 | 2.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.2663 | 2.2663 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2990 | 2.2990 | -1.82% | -- | -4.14% | -- | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.3416 | 2.3416 | 0.00% | -4.97% | -2.20% | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.4640 | 2.4640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.4377 | 2.4377 | 0.00% | -- | 5.95% | -- | -- | 5.32% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 2.4205 | 2.4205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.4310 | 2.4310 | 0.00% | 1.36% | -- | -0.55% | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.3983 | 2.3983 | 0.17% | -- | -- | -0.60% | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.3942 | 2.3942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.3935 | 2.3935 | 1.79% | -- | -1.20% | -0.54% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.3513 | 2.3513 | 0.00% | -- | -2.31% | -2.29% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.3008 | 2.3008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.4582 | 2.4582 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.4225 | 2.4225 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4069 | 2.4069 | 0.00% | -- | -- | 10.33% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.4154 | 2.4154 | 0.00% | -3.78% | 4.30% | -- | -- | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.5103 | 2.5103 | 0.70% | -- | -- | 20.18% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.4928 | 2.4928 | 0.00% | -- | -- | 19.73% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3159 | 2.3159 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.4736 | 2.4736 | 0.00% | -- | -- | 13.44% | -- | 6.87% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 2.4445 | 2.4445 | 0.00% | 1.31% | -- | 16.55% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.4205 | 2.4205 | 0.32% | 0.58% | 10.95% | 12.24% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4128 | 2.4128 | 0.00% | 1.97% | -- | 10.02% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.4065 | 2.4065 | 1.71% | 4.79% | 10.31% | 5.99% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3661 | 2.3661 | 0.00% | 3.04% | -- | 7.55% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.3145 | 2.3145 | 0.79% | 1.82% | -- | 5.21% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2964 | 2.2964 | 0.37% | -- | 9.00% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.2879 | 2.2879 | 0.65% | 1.35% | 8.60% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.2731 | 2.2731 | 0.00% | -- | 7.90% | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.2575 | 2.2575 | 0.00% | 3.47% | 10.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.2173 | 2.2173 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1817 | 2.1817 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1854 | 2.1854 | 0.00% | -- | -- | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1815 | 2.1815 | 0.00% | 2.46% | -- | 8.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1292 | 2.1292 | -0.39% | 2.27% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.1376 | 2.1376 | 1.47% | -- | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1067 | 2.1067 | 0.00% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.0887 | 2.0887 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 2.0820 | 2.0820 | 0.00% | -1.01% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0397 | 2.0397 | 0.00% | -- | -4.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.1033 | 2.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2065 | 2.2065 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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