|
| 中金新锐股票-A(024711)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 4.2739 | 4.2739 | 0.74% | 3.35% | -9.06% | -- | -- | -10.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 4.2423 | 4.2423 | -0.52% | 0.66% | -9.73% | -- | -- | -11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 4.2643 | 4.2643 | 0.00% | 2.91% | -10.83% | -- | -9.54% | -10.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 4.3219 | 4.3219 | 4.51% | -- | -9.62% | -- | -7.51% | -9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 4.1354 | 4.1354 | -1.88% | -1.76% | -13.52% | -- | -- | -13.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 4.2145 | 4.2145 | 1.71% | -2.37% | -11.87% | -- | -10.08% | -12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 4.1436 | 4.1436 | -1.57% | -5.59% | -13.35% | -- | -12.25% | -13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 4.2098 | 4.2098 | 0.00% | -1.91% | -11.67% | -- | -11.55% | -12.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 4.2094 | 4.2094 | -2.48% | -5.17% | -13.56% | -- | -10.96% | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 4.3166 | 4.3166 | -1.65% | -2.70% | -11.35% | -- | -7.08% | -9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 4.3890 | 4.3890 | 2.27% | -0.82% | -11.51% | -- | -3.98% | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 4.2916 | 4.2916 | 0.00% | -- | -13.50% | -- | -6.10% | -10.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 4.4387 | 4.4387 | 0.05% | -3.91% | -- | -- | -- | -7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 4.4363 | 4.4363 | 0.25% | -3.76% | -- | -- | -- | -7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 4.4254 | 4.4254 | 0.00% | -5.83% | -- | -- | -3.70% | -7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 4.5738 | 4.5738 | -0.99% | -4.36% | -- | -- | -- | -4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 4.6195 | 4.6195 | 0.22% | -3.40% | -- | -- | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 4.6094 | 4.6094 | -1.92% | -3.61% | -- | -- | -1.33% | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 4.6996 | 4.6996 | 0.01% | -1.73% | -- | -- | -0.55% | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 4.6990 | 4.6990 | -1.74% | -1.74% | -- | -- | 0.36% | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 4.7821 | 4.7821 | 0.34% | -3.59% | -- | -- | 2.14% | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 4.7661 | 4.7661 | 0.11% | -3.94% | -- | -- | -- | -0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 4.7609 | 4.7609 | -2.23% | -4.10% | -- | -- | 3.42% | -0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 4.8695 | 4.8695 | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 4.9600 | 4.9600 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 4.9616 | 4.9616 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 4.9642 | 4.9642 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 5.2655 | 5.2655 | 0.00% | -- | 1.46% | -- | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 5.0670 | 5.0670 | 1.74% | -- | -- | 1.43% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 4.9805 | 4.9805 | 0.00% | -- | -7.25% | -- | -- | 3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 5.1895 | 5.1895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 5.2284 | 5.2284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 5.2831 | 5.2831 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | -- | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 5.3604 | 5.3604 | 0.00% | -- | 5.19% | -- | -- | 11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 5.2479 | 5.2479 | 0.15% | -2.28% | -- | -- | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 5.2401 | 5.2401 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 5.3701 | 5.3701 | 0.00% | -- | 6.85% | -- | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 5.3634 | 5.3634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 5.2124 | 5.2124 | 0.00% | -- | 6.48% | -- | -- | 8.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 5.2342 | 5.2342 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 5.2371 | 5.2371 | 0.00% | 5.39% | -- | 2.76% | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 5.0957 | 5.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 5.0716 | 5.0716 | 2.06% | 2.20% | -- | 1.09% | -- | 5.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 4.9693 | 4.9693 | -0.89% | -- | -- | -0.28% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 5.0138 | 5.0138 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 5.0259 | 5.0259 | 1.28% | -- | -0.30% | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 4.9624 | 4.9624 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 4.8953 | 4.8953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 5.0116 | 5.0116 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 4.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 4.9568 | 4.9568 | 0.00% | -1.67% | -- | 6.67% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 4.9954 | 4.9954 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 5.0411 | 5.0411 | 1.58% | -- | 0.66% | -- | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 4.9625 | 4.9625 | 0.00% | -- | -- | 7.97% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 4.9432 | 4.9432 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 5.0082 | 5.0082 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 4.9263 | 4.9263 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 4.8709 | 4.8709 | -2.61% | -- | 3.55% | 3.93% | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 5.0016 | 5.0016 | 0.00% | -2.24% | 6.25% | 5.93% | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 5.0915 | 5.0915 | 0.00% | -- | -- | 7.70% | -- | 6.28% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 5.1160 | 5.1160 | 0.38% | 1.97% | 9.42% | 11.93% | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 5.0964 | 5.0964 | 0.00% | 2.27% | 9.57% | 11.51% | -- | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 5.0170 | 5.0170 | 0.68% | -- | 10.09% | 9.17% | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 4.9831 | 4.9831 | 0.92% | 3.02% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 4.9377 | 4.9377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 4.8372 | 4.8372 | 0.00% | 2.84% | -- | 3.31% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 4.7906 | 4.7906 | 1.85% | 2.25% | -- | 2.32% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 4.7038 | 4.7038 | -0.08% | -- | 3.92% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 4.7076 | 4.7076 | 0.48% | 0.69% | 4.00% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 4.6852 | 4.6852 | 0.00% | 0.73% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 4.7186 | 4.7186 | 0.00% | -- | 5.84% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 4.6754 | 4.6754 | 0.52% | 2.60% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 4.6513 | 4.6513 | 0.00% | -- | 6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 4.6468 | 4.6468 | 1.97% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 4.5571 | 4.5571 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 4.5621 | 4.5621 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 4.5960 | 4.5960 | 0.00% | 1.23% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 4.5298 | 4.5298 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 4.5402 | 4.5402 | -0.51% | 1.84% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 4.5635 | 4.5635 | 0.82% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 4.5265 | 4.5265 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 4.4582 | 4.4582 | 0.00% | -1.95% | -4.03% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 4.3729 | 4.3729 | 0.00% | -- | -4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 4.5470 | 4.5470 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 4.6011 | 4.6011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 4.6718 | 4.6718 | 0.00% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|