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| 万家多元价值混合-A(024676)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 0.9327 | 0.9327 | 0.00% | -- | -9.38% | -- | -13.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | -4.36% | -12.66% | -- | -18.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9399 | 0.9399 | -1.04% | -0.81% | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -12.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9435 | 0.9435 | -0.43% | -- | -13.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -4.25% | -12.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9414 | 0.9414 | 0.00% | -5.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9897 | 0.9897 | -2.01% | -3.84% | -- | -- | -13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0100 | 1.0100 | 1.02% | -1.87% | -- | -- | -13.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9998 | 0.9998 | -2.86% | -2.86% | -- | -- | -9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | -4.99% | -- | -- | -7.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.88% | -- | -- | -- | -5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0199 | 1.0199 | -3.76% | -6.31% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0597 | 1.0597 | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0886 | 1.0886 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -- | -- | -11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0613 | 1.0613 | 1.77% | -- | -13.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -7.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1336 | 1.1336 | -0.73% | -- | -5.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1419 | 1.1419 | 0.00% | -- | -4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1487 | 1.1487 | 0.00% | -- | -- | -12.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -4.99% | -4.63% | -8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2408 | 1.2408 | 1.18% | 1.56% | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2217 | 1.2217 | 1.95% | -- | -- | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1983 | 1.1983 | 0.00% | -0.86% | -0.22% | -10.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2087 | 1.2087 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2221 | 1.2221 | -0.55% | 1.47% | 0.62% | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 2.31% | -8.03% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1876 | 1.1876 | -1.19% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -1.21% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2010 | 1.2010 | 1.31% | -- | -10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1855 | 1.1855 | 0.07% | -2.40% | -11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1847 | 1.1847 | -2.62% | -- | -10.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -5.88% | -7.54% | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2926 | 1.2926 | 0.72% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | 0.45% | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3211 | 1.3211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3356 | 1.3356 | 0.79% | 4.54% | -- | 24.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3251 | 1.3251 | 0.71% | 3.72% | -- | 23.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3158 | 1.3158 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | 0.98% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2652 | 1.2652 | -0.24% | -5.94% | -- | 13.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2683 | 1.2683 | -2.42% | -10.08% | -- | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2998 | 1.2998 | -0.31% | -- | -- | 19.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3038 | 1.3038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3451 | 1.3451 | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | 8.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 2.01% | 14.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2705 | 1.2705 | 0.00% | -- | 13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2735 | 1.2735 | 0.30% | -- | 13.97% | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2697 | 1.2697 | 1.91% | -- | 13.63% | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -- | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | 9.76% | 11.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1113 | 1.1113 | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0903 | 1.0903 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1159 | 1.1159 | -0.13% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1174 | 1.1174 | 1.62% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 0.73% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1178 | 1.1178 | -0.31% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1213 | 1.1213 | 2.72% | 3.57% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | 1.53% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0963 | 1.0963 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0827 | 1.0827 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% | -0.34% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0789 | 1.0789 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0832 | 1.0832 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | 2.32% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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