|
| 万家中证800自由现金流ETF(563580)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1038 | 1.1038 | -0.86% | -1.29% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | 0.33% | 2.54% | -- | -1.47% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1133 | 1.1133 | -1.09% | 0.42% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1256 | 1.1256 | -0.87% | 2.06% | 3.67% | -- | 1.97% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1355 | 1.1355 | 1.55% | 2.47% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.1182 | 1.1182 | 0.77% | 0.91% | 2.98% | -- | 0.89% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.1097 | 1.1097 | 0.10% | 1.30% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1086 | 1.1086 | 0.52% | 2.52% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1029 | 1.1029 | -0.47% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1081 | 1.1081 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1081 | 1.1081 | 1.15% | -0.57% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.0955 | 1.0955 | 1.31% | -1.26% | 1.32% | -- | 0.08% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -1.77% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1118 | 1.1118 | -0.24% | 0.85% | 2.17% | -- | 3.41% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.1145 | 1.1145 | 0.45% | 0.97% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.1095 | 1.1095 | 0.79% | 1.08% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.1008 | 1.1008 | -0.76% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1092 | 1.1092 | 0.62% | 2.16% | -- | -- | 2.46% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.1024 | 1.1024 | -0.13% | 1.53% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.1038 | 1.1038 | 0.56% | 1.66% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.0976 | 1.0976 | 0.50% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.0921 | 1.0921 | 0.58% | 0.58% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.0858 | 1.0858 | 0.99% | 0.43% | -- | -- | 1.98% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.0752 | 1.0752 | 0.13% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.0812 | 1.0812 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.0911 | 1.0911 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.0922 | 1.0922 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1146 | 1.1146 | 0.43% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.1584 | 1.1584 | -0.11% | 0.43% | -6.30% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-02 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -- | -6.20% | -10.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -2.99% | -5.33% | -9.30% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.1889 | 1.1889 | -0.91% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -1.48% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.2206 | 1.2206 | 0.23% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -1.50% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.2340 | 1.2340 | -0.19% | -- | -- | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | 1.15% | 0.28% | -0.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.2222 | 1.2222 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -0.59% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | -0.59% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.2351 | 1.2351 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | 0.46% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -- | -- | 3.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.2233 | 1.2233 | 0.00% | -0.21% | -5.64% | 6.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.2329 | 1.2329 | 0.09% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2318 | 1.2318 | 0.48% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.2259 | 1.2259 | -0.75% | -2.74% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2352 | 1.2352 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2267 | 1.2267 | 0.00% | -4.46% | -- | 8.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | 0.90% | 6.43% | 17.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.2824 | 1.2824 | 0.00% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.2964 | 1.2964 | 1.95% | -- | 8.47% | 15.22% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.2716 | 1.2716 | 0.80% | -- | -- | 14.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | 14.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.2289 | 1.2289 | -0.02% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.2291 | 1.2291 | 0.94% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2177 | 1.2177 | -0.13% | -2.10% | -- | 7.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.2193 | 1.2193 | -1.18% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.2338 | 1.2338 | 1.71% | -1.63% | 7.09% | 11.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.2130 | 1.2130 | 1.49% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.1952 | 1.1952 | -3.91% | -- | 3.74% | 7.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.2438 | 1.2438 | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.2753 | 1.2753 | 1.67% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.2543 | 1.2543 | 0.00% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.2149 | 1.2149 | 0.94% | 2.98% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.2036 | 1.2036 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.2000 | 1.2000 | 1.01% | 1.69% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.1800 | 1.1800 | 0.63% | -- | 5.17% | 9.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.1726 | 1.1726 | 0.00% | -- | 4.51% | 7.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | 1.71% | 2.33% | 10.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.1521 | 1.1521 | 0.00% | 1.50% | 3.64% | 8.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1114 | 1.1114 | -0.86% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.1210 | 1.1210 | -0.09% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.1220 | 1.1220 | 0.71% | -2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1169 | 1.1169 | -1.88% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1383 | 1.1383 | -0.59% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1252 | 1.1252 | -0.27% | 1.76% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.1283 | 1.1283 | 1.50% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1116 | 1.1116 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1076 | 1.1076 | 0.09% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.08% | -2.29% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -1.53% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1260 | 1.1260 | -0.57% | -- | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1325 | 1.1325 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | 3.95% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|