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| 景顺长城中证A500指数增强-A(023957)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | 1.14% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0926 | 1.0926 | 0.91% | 2.30% | -7.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0828 | 1.0828 | 3.48% | -0.49% | -7.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0464 | 1.0464 | -1.11% | -2.34% | -10.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0581 | 1.0581 | 1.07% | -3.02% | -9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0469 | 1.0469 | -1.98% | -4.81% | -10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0680 | 1.0680 | -1.85% | -1.05% | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0881 | 1.0881 | 1.55% | -1.52% | -6.96% | -- | -7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0715 | 1.0715 | -1.79% | -3.64% | -10.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0910 | 1.0910 | -0.80% | -2.00% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0998 | 1.0998 | 1.90% | -0.78% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0793 | 1.0793 | -2.32% | -2.51% | -- | -- | -5.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1049 | 1.1049 | -0.64% | -2.19% | -10.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1120 | 1.1120 | -0.12% | -2.91% | -9.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.43% | -3.09% | -8.93% | -- | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1085 | 1.1085 | 0.13% | -4.73% | -- | -- | -3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1071 | 1.1071 | -1.99% | -4.76% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1296 | 1.1296 | -1.37% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1453 | 1.1453 | -0.30% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1488 | 1.1488 | -1.26% | -2.27% | -- | -- | -0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1635 | 1.1635 | 0.09% | -1.02% | -- | -- | -1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1624 | 1.1624 | -1.11% | -1.11% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1755 | 1.1755 | 0.11% | -3.85% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1742 | 1.1742 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1695 | 1.1695 | -2.50% | -4.80% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1995 | 1.1995 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2285 | 1.2285 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2716 | 1.2716 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -- | -- | 4.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3063 | 1.3063 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | 0.03% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3262 | 1.3262 | 0.78% | -- | 12.64% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | 12.02% | 6.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2659 | 1.2659 | 0.00% | 3.84% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | 6.45% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% | -- | -1.44% | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1774 | 1.1774 | 0.23% | 0.10% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1981 | 1.1981 | 1.86% | 0.33% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | 0.14% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1942 | 1.1942 | 1.67% | -3.03% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1746 | 1.1746 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1549 | 1.1549 | 0.00% | -6.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2044 | 1.2044 | -2.20% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2392 | 1.2392 | -0.41% | 0.19% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -0.53% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2579 | 1.2579 | 1.70% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2369 | 1.2369 | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2509 | 1.2509 | 0.36% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2464 | 1.2464 | 1.05% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -3.07% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2734 | 1.2734 | 0.06% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | 0.90% | 12.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | 1.55% | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2307 | 1.2307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2604 | 1.2604 | 0.14% | -- | 5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2587 | 1.2587 | -0.21% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2613 | 1.2613 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2513 | 1.2513 | 0.07% | 0.44% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | -- | 7.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | 1.68% | 7.88% | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2365 | 1.2365 | 0.92% | 4.15% | -- | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2252 | 1.2252 | 0.00% | 3.20% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1872 | 1.1872 | -0.23% | -- | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | 2.75% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1622 | 1.1622 | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1396 | 1.1396 | -1.32% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1548 | 1.1548 | -0.60% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1407 | 1.1407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1598 | 1.1598 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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