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| 浦银港股通央企红利混合-A(024398)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9015 | 0.9015 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.01% | -8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8893 | 0.8893 | 0.00% | 0.27% | -5.56% | -- | -10.34% | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -4.12% | -5.72% | -- | -- | -9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | -1.80% | -- | -6.96% | -5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9439 | 0.9439 | -0.43% | 0.23% | -- | 5.35% | -6.14% | -4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | 0.67% | -- | -- | -- | -3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9331 | 0.9331 | -0.91% | -0.91% | -- | -- | -6.58% | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9417 | 0.9417 | 0.57% | -- | -- | 8.63% | -5.72% | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9364 | 0.9364 | 0.03% | -0.92% | -- | -- | -- | -4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9361 | 0.9361 | -0.49% | -1.47% | -- | -- | -5.06% | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9451 | 0.9451 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9501 | 0.9501 | 0.86% | -- | -- | 3.67% | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9420 | 0.9420 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | -5.84% | -- | -- | -8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8671 | 0.8671 | 0.00% | -- | -- | -12.26% | -- | -11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.8669 | 0.8669 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.86% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-18 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | -2.32% | -- | -- | -- | -6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9600 | 0.9600 | 0.88% | -- | -4.35% | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9516 | 0.9516 | 1.42% | -1.56% | -7.71% | -6.74% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9383 | 0.9383 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9441 | 0.9441 | 0.00% | -- | -8.39% | -- | -- | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -1.23% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.9586 | 0.9586 | -1.60% | -- | -4.57% | -- | -- | -2.54% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9742 | 0.9742 | -1.58% | -1.90% | -- | -- | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.9898 | 0.9898 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -2.61% | -0.41% | -- | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -- | 2.25% | -0.87% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | 2.30% | 1.86% | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.15% | -- | 1.02% | -- | 3.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0236 | 1.0236 | 1.90% | 0.74% | 3.71% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | -- | 1.77% | -3.42% | -- | 2.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.30% | 0.63% | -- | -- | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.30% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0047 | 1.0047 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 0.9870 | 0.9870 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9838 | 0.9838 | -1.69% | -1.72% | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0007 | 1.0007 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -1.46% | -5.10% | 0.83% | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -1.90% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | 3.17% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | 3.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0401 | 1.0401 | 0.57% | -- | 4.24% | -0.07% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0226 | 1.0226 | 1.07% | -- | -- | 1.05% | -- | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | 1.59% | 0.12% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0401 | 1.0401 | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 2.04% | -- | 0.94% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 0.9966 | 0.9966 | 0.13% | -- | -- | -0.12% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.25% | -- | 0.11% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0048 | 1.0048 | -0.14% | -- | -- | -0.23% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9960 | 0.9960 | 1.26% | 1.64% | -2.15% | -0.28% | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9836 | 0.9836 | 0.00% | -- | -3.37% | -1.52% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -1.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 0.9822 | 0.9822 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9854 | 0.9854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9750 | 0.9750 | 0.08% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9742 | 0.9742 | 0.00% | -1.35% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9819 | 0.9819 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | -- | -3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0083 | 1.0083 | -0.94% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 1.72% | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -2.67% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0284 | 1.0284 | -0.42% | 0.37% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0327 | 1.0327 | -1.45% | 2.05% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0479 | 1.0479 | 0.68% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0246 | 1.0246 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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