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| 兴业医疗创新混合-A(024598)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 0.7227 | 0.7227 | 0.00% | -4.25% | -14.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7548 | 0.7548 | -0.37% | -2.24% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7576 | 0.7576 | 1.72% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7448 | 0.7448 | -4.61% | -2.14% | -12.13% | -- | -21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7808 | 0.7808 | -0.43% | 1.01% | -8.70% | -- | -18.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7842 | 0.7842 | 1.57% | -0.22% | -4.00% | -- | -18.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7721 | 0.7721 | 0.00% | -3.45% | -5.48% | -- | -19.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7611 | 0.7611 | -1.54% | -4.49% | -- | -- | -20.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7730 | 0.7730 | -1.64% | -8.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7859 | 0.7859 | -1.73% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7997 | 0.7997 | -0.56% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | -5.03% | -- | -- | -19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7969 | 0.7969 | -5.89% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8468 | 0.8468 | 3.83% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8156 | 0.8156 | 1.07% | -3.78% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8070 | 0.8070 | -1.01% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8152 | 0.8152 | -4.27% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8516 | 0.8516 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.8476 | 0.8476 | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8552 | 0.8552 | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8169 | 0.8169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-29 | 0.8280 | 0.8280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.7936 | 0.7936 | 0.00% | -- | -- | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.7561 | 0.7561 | 0.21% | -- | -11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.7545 | 0.7545 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.7724 | 0.7724 | -1.09% | -6.67% | -- | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.7809 | 0.7809 | 0.00% | -- | -- | -7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 0.8276 | 0.8276 | 0.00% | -1.43% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.8354 | 0.8354 | 0.00% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.8487 | 0.8487 | 1.08% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.8396 | 0.8396 | 0.00% | -5.09% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8508 | 0.8508 | 0.00% | -- | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.8897 | 0.8897 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.8908 | 0.8908 | 0.19% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.8891 | 0.8891 | 0.00% | -- | 7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 0.8946 | 0.8946 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9032 | 0.9032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9191 | 0.9191 | 0.29% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9059 | 0.9059 | 0.00% | 4.92% | -- | -3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9260 | 0.9260 | 0.00% | -- | 9.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8634 | 0.8634 | 0.00% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | -- | -- | -8.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8476 | 0.8476 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8650 | 0.8650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.8531 | 0.8531 | 0.00% | 1.19% | -- | -4.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8730 | 0.8730 | 3.55% | 6.29% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8431 | 0.8431 | 0.00% | -0.51% | -- | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.8237 | 0.8237 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.8213 | 0.8213 | -3.08% | -- | -6.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -5.17% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | 4.18% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.8798 | 0.8798 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.8701 | 0.8701 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.8943 | 0.8943 | 0.12% | -- | -- | -3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.8932 | 0.8932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9472 | 0.9472 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.8885 | 0.8885 | 0.00% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9064 | 0.9064 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9067 | 0.9067 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8998 | 0.8998 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.8941 | 0.8941 | -1.15% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9045 | 0.9045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9207 | 0.9207 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9197 | 0.9197 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9453 | 0.9453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9321 | 0.9321 | 0.00% | -0.26% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9345 | 0.9345 | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9247 | 0.9247 | -0.10% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9256 | 0.9256 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.9182 | 0.9182 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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