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| 华富沪深300指数增强-A(024626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8928 | 0.8928 | 0.00% | 0.67% | -6.40% | -- | -- | -18.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8927 | 0.8927 | -1.64% | 1.17% | -8.08% | -- | -- | -18.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9076 | 0.9076 | 0.70% | -- | -6.55% | -- | -- | -17.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9013 | 0.9013 | 1.62% | -- | -7.20% | -- | -15.92% | -17.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8869 | 0.8869 | 0.19% | -0.57% | -8.68% | -- | -- | -19.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8852 | 0.8852 | 0.32% | -1.93% | -8.86% | -- | -- | -19.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8824 | 0.8824 | 0.00% | -1.98% | -9.14% | -- | -- | -19.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8920 | 0.8920 | -1.17% | -2.74% | -10.47% | -- | -- | -18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9026 | 0.9026 | 0.27% | -2.28% | -9.40% | -- | -17.47% | -17.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9002 | 0.9002 | 1.35% | -2.26% | -11.33% | -- | -- | -17.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8882 | 0.8882 | -2.04% | -3.55% | -12.93% | -- | -- | -19.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9067 | 0.9067 | -1.13% | -3.02% | -11.12% | -- | -- | -17.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9171 | 0.9171 | -0.71% | -2.85% | -9.42% | -- | -- | -16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9237 | 0.9237 | 0.29% | -2.49% | -8.77% | -- | -12.84% | -15.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9210 | 0.9210 | 0.01% | -3.44% | -- | -- | -15.13% | -16.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9209 | 0.9209 | -1.50% | -3.76% | -- | -- | -15.14% | -16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9349 | 0.9349 | -0.96% | -3.74% | -- | -- | -12.72% | -14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9440 | 0.9440 | -0.35% | -2.80% | -- | -- | -13.16% | -13.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9473 | 0.9473 | -0.68% | -2.46% | -- | -- | -- | -13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9538 | 0.9538 | -0.32% | -1.79% | -- | -- | -- | -13.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9569 | 0.9569 | -1.47% | -1.47% | -- | -- | -- | -12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.25% | -4.33% | -- | -- | -- | -11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9688 | 0.9688 | -0.04% | -5.03% | -- | -- | -11.16% | -11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9692 | 0.9692 | -2.72% | -4.99% | -- | -- | -- | -11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9963 | 0.9963 | -1.86% | -- | -- | -19.48% | -- | -9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0152 | 1.0152 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0201 | 1.0201 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.67% | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | -- | -- | 16.48% | -- | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -- | 2.61% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | 0.68% | -- | 6.35% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1730 | 1.1730 | -0.70% | -- | 3.59% | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1813 | 1.1813 | 0.48% | 3.03% | -- | 5.94% | -- | 7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1466 | 1.1466 | 0.00% | -- | 2.32% | 4.49% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | -- | 3.66% | 4.14% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | -- | 6.83% | -- | -- | 6.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1494 | 1.1494 | 1.64% | -- | -- | 2.61% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1308 | 1.1308 | -0.14% | -- | -- | 1.35% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0530 | 1.0530 | -0.77% | -0.81% | -- | -- | -- | -3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0612 | 1.0612 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0437 | 1.0437 | -1.35% | -1.74% | -- | -- | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -4.80% | -2.12% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.68% | -0.82% | -0.74% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | 5.85% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1151 | 1.1151 | 0.22% | 1.62% | 0.33% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 1.39% | 0.63% | 7.30% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0973 | 1.0973 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1096 | 1.1096 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1103 | 1.1103 | -0.88% | 0.43% | 2.82% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1202 | 1.1202 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1157 | 1.1157 | 0.37% | 0.79% | 2.87% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | -- | 2.49% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1114 | 1.1114 | 0.52% | -0.14% | 2.47% | 1.62% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 1.03% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0685 | 1.0685 | 2.04% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0505 | 1.0505 | 0.13% | 0.36% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0491 | 1.0491 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0369 | 1.0369 | 1.20% | -1.98% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | -4.11% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0252 | 1.0252 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0558 | 1.0558 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0615 | 1.0615 | 0.35% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0578 | 1.0578 | -1.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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