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| 富达港股通精选混合-A(023899)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.5955 | 0.5955 | -0.17% | 2.74% | -10.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.5965 | 0.5965 | -2.08% | 4.58% | -17.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6092 | 0.6092 | 2.70% | 5.80% | -15.77% | -- | -49.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.5932 | 0.5932 | 2.54% | -- | -17.99% | -- | -50.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5785 | 0.5785 | -0.19% | -0.50% | -20.02% | -25.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.5796 | 0.5796 | 1.61% | -- | -19.87% | -- | -52.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.5704 | 0.5704 | -0.94% | -4.50% | -21.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.5758 | 0.5758 | 0.00% | -1.07% | -20.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.5814 | 0.5814 | 0.00% | -4.98% | -23.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.5973 | 0.5973 | 2.63% | -3.30% | -22.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.5820 | 0.5820 | -4.37% | -3.59% | -25.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.6086 | 0.6086 | -0.54% | -2.30% | -22.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6119 | 0.6119 | -0.76% | -2.89% | -20.80% | -26.59% | -49.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6166 | 0.6166 | -0.18% | -- | -20.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6177 | 0.6177 | 2.32% | -7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.6037 | 0.6037 | -3.08% | -10.62% | -- | -- | -50.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.6229 | 0.6229 | -1.14% | -13.88% | -- | -- | -47.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.6301 | 0.6301 | 0.00% | -12.89% | -- | -- | -49.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.6660 | 0.6660 | -1.39% | -7.92% | -- | -- | -49.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.6754 | 0.6754 | -6.62% | -6.62% | -- | -- | -49.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7233 | 0.7233 | -0.51% | -6.73% | -- | -- | -45.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7270 | 0.7270 | 1.61% | -6.56% | -- | -- | -43.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7155 | 0.7155 | -5.57% | -8.52% | -- | -- | -42.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7577 | 0.7577 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7755 | 0.7755 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7780 | 0.7780 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7821 | 0.7821 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.7726 | 0.7726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 0.7762 | 0.7762 | 0.00% | -- | -- | -28.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8335 | 0.8335 | 0.00% | -- | -- | -23.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9079 | 0.9079 | 0.00% | -- | -- | -17.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -6.69% | -7.28% | -7.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0791 | 1.0791 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -- | -- | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | 0.28% | -- | -11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0829 | 1.0829 | -1.04% | 0.91% | 9.69% | -17.73% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | 4.45% | -- | -13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0957 | 1.0957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0731 | 1.0731 | 2.42% | 6.93% | -- | -15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | -3.19% | -16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0224 | 1.0224 | 1.87% | 5.15% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9684 | 0.9684 | -0.40% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -10.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -7.26% | -15.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -10.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0822 | 1.0822 | -1.90% | -- | -- | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1032 | 1.1032 | -0.59% | -1.34% | -8.10% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1098 | 1.1098 | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 3.06% | -5.64% | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | -8.83% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1894 | 1.1894 | -0.53% | -- | -- | 11.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1957 | 1.1957 | -0.15% | -- | -9.16% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | -9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1479 | 1.1479 | 0.00% | -6.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2283 | 1.2283 | -1.51% | -6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3163 | 1.3163 | 3.56% | 3.77% | 19.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2711 | 1.2711 | 1.41% | 1.49% | 13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2685 | 1.2685 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2525 | 1.2525 | -2.63% | 1.61% | 13.95% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -- | 16.78% | 8.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | -- | -- | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0996 | 1.0996 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% | 0.64% | -6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0992 | 1.0992 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | 2.17% | -10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0643 | 1.0643 | 1.06% | -- | -10.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0531 | 1.0531 | -1.78% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0722 | 1.0722 | -1.06% | 0.32% | -11.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0681 | 1.0681 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -8.61% | -8.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1274 | 1.1274 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2048 | 1.2048 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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