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| 华富富润6个月封闭运作债券-A(023644)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.06% | 0.28% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0204 | 1.0204 | -0.05% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0209 | 1.0209 | 0.06% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0203 | 1.0203 | 0.17% | 0.17% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% | 0.03% | 0.34% | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 0.08% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0186 | 1.0186 | 0.03% | -0.02% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | -0.05% | 0.36% | -- | 1.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | -0.04% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0171 | 1.0171 | -0.06% | -0.02% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.11% | -0.03% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.15% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.11% | 0.15% | 0.41% | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0177 | 1.0177 | 0.04% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0173 | 1.0173 | -0.07% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0180 | 1.0180 | 0.07% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0173 | 1.0173 | 0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0162 | 1.0162 | 0.05% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0146 | 1.0146 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | 0.04% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0205 | 1.0205 | -0.07% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0212 | 1.0212 | 0.06% | 0.08% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | 0.28% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0222 | 1.0222 | 0.26% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.15% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.15% | 1.02% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0180 | 1.0180 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0176 | 1.0176 | 0.03% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0173 | 1.0173 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | 0.41% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0105 | 1.0105 | -0.06% | -- | -0.28% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0111 | 1.0111 | -0.11% | 0.03% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.18% | -- | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0104 | 1.0104 | -0.19% | -0.02% | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -0.47% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0173 | 1.0173 | 0.13% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0160 | 1.0160 | 0.26% | 0.27% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0120 | 1.0120 | -0.13% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0156 | 1.0156 | 0.05% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.33% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0118 | 1.0118 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.47% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0110 | 1.0110 | 0.30% | -0.35% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0080 | 1.0080 | -0.51% | -- | 0.44% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0132 | 1.0132 | -0.22% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0154 | 1.0154 | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.16% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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