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| 兴银中证红利低波动指数-A(024630)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0053 | 1.0053 | -0.43% | -0.39% | 2.02% | 5.39% | -0.92% | 3.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.26% | 2.46% | -- | 0.35% | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0092 | 1.0092 | 0.22% | 1.40% | 3.29% | 2.34% | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0070 | 1.0070 | -0.58% | 1.80% | 3.06% | -- | -- | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.63% | 3.75% | 3.66% | -- | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0066 | 1.0066 | 1.44% | -- | 4.47% | -- | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9923 | 0.9923 | -0.30% | -- | 2.91% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9953 | 0.9953 | 0.62% | -- | 3.02% | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9892 | 0.9892 | 1.32% | -- | 2.39% | -- | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -1.97% | 1.21% | -- | -2.14% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9959 | 0.9959 | 0.39% | 1.07% | -- | -- | 0.93% | 2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9920 | 0.9920 | -1.18% | 0.44% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0038 | 1.0038 | 0.65% | 2.73% | -- | 7.39% | 2.79% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 2.07% | -- | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9854 | 0.9854 | -0.23% | 0.85% | -- | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9877 | 0.9877 | 1.08% | 1.08% | -- | -- | 4.22% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9771 | 0.9771 | 1.41% | 1.30% | -- | -- | 3.10% | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9635 | 0.9635 | -0.07% | -0.55% | -- | -- | -- | -0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9642 | 0.9642 | -0.20% | -0.44% | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9661 | 0.9661 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9646 | 0.9646 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9688 | 0.9688 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9685 | 0.9685 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -3.27% | -- | -1.48% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9347 | 0.9347 | 0.00% | -- | -2.99% | -4.21% | -- | -3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 0.9619 | 0.9619 | -0.81% | 1.87% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.9580 | 0.9580 | 1.90% | 0.93% | -2.67% | -- | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9401 | 0.9401 | -0.43% | -1.22% | -4.21% | -- | -- | -3.01% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -1.32% | -3.47% | -- | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9492 | 0.9492 | -0.26% | -- | -3.49% | -- | -- | -2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9517 | 0.9517 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -1.46% | -0.49% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -1.27% | -- | -0.12% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 0.9843 | 0.9843 | 0.30% | 0.08% | -- | 1.84% | -- | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9814 | 0.9814 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 0.9781 | 0.9781 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9891 | 0.9891 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 2.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | 0.23% | -0.39% | 3.08% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9812 | 0.9812 | 0.55% | -0.13% | -1.49% | -- | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -2.03% | 2.18% | -- | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9873 | 0.9873 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 0.9874 | 0.9874 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9942 | 0.9942 | -0.35% | -- | -- | 1.89% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 1.49% | -- | 3.00% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9814 | 0.9814 | 0.47% | -- | 0.86% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | -- | -- | -3.06% | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9775 | 0.9775 | 0.46% | 2.47% | 1.79% | -2.84% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9730 | 0.9730 | -0.32% | 0.76% | 0.27% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | 0.99% | 0.70% | -2.96% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9523 | 0.9523 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9539 | 0.9539 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9657 | 0.9657 | -0.08% | -- | -0.41% | -- | -- | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9665 | 0.9665 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9541 | 0.9541 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 0.9550 | 0.9550 | 0.00% | -1.10% | -1.24% | -2.21% | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.9603 | 0.9603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9656 | 0.9656 | -0.49% | -- | -- | 1.89% | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9704 | 0.9704 | 0.11% | 0.07% | -- | 2.40% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9693 | 0.9693 | 0.00% | -- | -- | 2.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9697 | 0.9697 | 0.00% | -- | -2.36% | 2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -0.34% | -2.63% | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -- | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9670 | 0.9670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9988 | 0.9988 | 0.59% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9929 | 0.9929 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -1.13% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0172 | 1.0172 | 0.26% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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