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| 农银汇理中证800自由现金流指数-A(024326)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0104 | 1.0104 | -0.80% | -- | -0.36% | -4.38% | -7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0185 | 1.0185 | -0.84% | -1.25% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 2.39% | -- | -3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.78% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0234 | 1.0234 | 1.13% | -0.58% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -1.23% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -1.55% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0294 | 1.0294 | 0.47% | 0.93% | 2.30% | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0246 | 1.0246 | 0.76% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0169 | 1.0169 | -0.75% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0246 | 1.0246 | 0.62% | 2.14% | -- | 3.56% | 0.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.16% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.58% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0140 | 1.0140 | 0.49% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.60% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.95% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | 0.02% | -1.45% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9935 | 0.9935 | 0.01% | -1.60% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9934 | 0.9934 | -0.60% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9994 | 0.9994 | -0.88% | -- | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0097 | 0.34% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | -- | -- | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.43% | -- | -14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -- | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -0.71% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 0.9829 | 0.9829 | -0.13% | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9842 | 0.9842 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | -2.88% | -- | -15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0397 | 1.0397 | 0.00% | -- | -7.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -3.42% | -- | -14.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0706 | 1.0706 | -0.74% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -3.50% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1188 | 1.1188 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | -1.55% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1553 | 1.1553 | -0.70% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1635 | 1.1635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1462 | 1.1462 | 0.13% | -0.78% | -2.02% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1447 | 1.1447 | -0.30% | -0.71% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -0.65% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1552 | 1.1552 | 0.20% | -- | -- | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1529 | 1.1529 | -0.23% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1556 | 1.1556 | 0.48% | -- | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1501 | 1.1501 | -0.37% | -- | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | -5.17% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1698 | 1.1698 | -0.70% | -- | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1780 | 1.1780 | -1.17% | -- | -- | 10.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | 12.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.2161 | 1.2161 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2249 | 1.2249 | 0.62% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -- | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | -- | 3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1565 | 1.1565 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1461 | 1.1461 | -0.12% | -2.04% | 2.59% | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1475 | 1.1475 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | 3.94% | 9.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 2.14% | 6.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1108 | 1.1108 | -0.21% | -- | 4.88% | 8.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1131 | 1.1131 | 0.62% | -0.37% | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | 1.02% | -- | 8.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0695 | 1.0695 | 0.63% | 0.98% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0628 | 1.0628 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0681 | 1.0681 | 0.00% | -- | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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