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| 中信建投中证A500指数增强-A(023503)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8379 | 0.8379 | 0.26% | -1.05% | -17.16% | -- | -25.39% | -26.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.8357 | 0.8357 | -3.12% | -0.57% | -19.50% | -- | -25.76% | -26.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.8626 | 0.8626 | -0.09% | -0.45% | -16.91% | -- | -- | -24.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8634 | 0.8634 | 4.77% | -- | -16.84% | -- | -- | -24.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.8241 | 0.8241 | -2.68% | -- | -20.62% | -- | -- | -27.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8468 | 0.8468 | 0.75% | -5.46% | -18.44% | -- | -- | -25.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8405 | 0.8405 | -3.00% | -7.62% | -19.04% | -- | -- | -26.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | -3.38% | -17.11% | -- | -- | -24.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8957 | 0.8957 | -1.55% | -- | -17.03% | -- | -- | -21.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9098 | 0.9098 | 1.45% | -2.30% | -17.73% | -- | -17.74% | -20.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8968 | 0.8968 | -3.13% | -- | -- | -- | -18.59% | -21.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -3.32% | -17.05% | -- | -- | -18.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9258 | 0.9258 | 0.00% | -5.55% | -16.51% | -- | -- | -18.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9312 | 0.9312 | 0.00% | -7.94% | -- | -- | -15.95% | -18.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9576 | 0.9576 | -2.31% | -7.76% | -- | -- | -12.44% | -16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9802 | 0.9802 | 0.16% | -5.59% | -- | -- | -11.61% | -14.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9786 | 0.9786 | -3.25% | -5.74% | -- | -- | -12.21% | -14.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | -0.10% | -2.57% | -- | -- | -- | -11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0125 | 1.0125 | -2.48% | -2.48% | -- | -- | -9.40% | -11.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0382 | 1.0382 | -0.69% | -6.12% | -- | -- | -7.10% | -9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0454 | 1.0454 | 0.87% | -- | -- | -- | -5.83% | -8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0364 | 1.0364 | -3.99% | -7.14% | -- | -- | -- | -9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0795 | 1.0795 | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -6.26% | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1161 | 1.1161 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.83% | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | 7.97% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | 4.65% | 0.04% | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | -5.96% | -4.57% | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | -- | -6.64% | -- | -- | -2.73% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1485 | 1.1485 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1533 | 1.1533 | -0.22% | -- | -0.47% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | 0.77% | -0.31% | -1.40% | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1567 | 1.1567 | -0.38% | -- | -0.17% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1611 | 1.1611 | -1.32% | -2.34% | 0.96% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1766 | 1.1766 | -1.93% | -0.88% | -- | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.15% | 2.06% | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1871 | 1.1871 | 0.00% | 1.91% | 7.64% | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -0.18% | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.53% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 0.91% | 5.62% | 0.21% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 2.23% | 4.27% | 1.07% | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1587 | 1.1587 | -0.08% | 1.32% | 0.42% | 0.53% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1596 | 1.1596 | 0.83% | 2.26% | -- | 0.61% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1501 | 1.1501 | 0.00% | -- | -- | -0.60% | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1436 | 1.1436 | 0.85% | 4.03% | -2.38% | -1.18% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -2.43% | -2.00% | -- | -0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1028 | 1.1028 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | -- | -5.38% | -2.02% | -- | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1070 | 1.1070 | -1.28% | -- | -6.12% | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1214 | 1.1214 | 1.30% | -3.19% | -5.13% | -0.04% | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1070 | 1.1070 | 1.32% | -4.06% | -- | -- | -- | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0926 | 1.0926 | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1583 | 1.1583 | 0.39% | -2.11% | -- | 5.56% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1833 | 1.1833 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1715 | 1.1715 | 0.80% | 0.83% | -0.19% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1626 | 1.1626 | 0.00% | -1.41% | 0.54% | -- | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | 0.78% | 6.28% | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1792 | 1.1792 | -0.25% | -- | -- | 8.48% | -- | 3.33% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -- | 1.32% | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | 1.81% | 1.43% | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1563 | 1.1563 | -0.58% | -- | 1.32% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1630 | 1.1630 | 0.88% | -- | 3.65% | -- | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -1.17% | 2.75% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1670 | 1.1670 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1667 | 1.1667 | 0.29% | 1.22% | -- | 5.49% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 0.54% | 4.73% | 5.60% | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1526 | 1.1526 | -0.38% | -0.40% | 6.43% | 4.03% | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1570 | 1.1570 | 0.16% | 0.53% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | -- | 5.61% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1572 | 1.1572 | 0.55% | 3.14% | -- | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | 2.58% | -- | 2.98% | -- | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1580 | 1.1580 | 1.47% | -- | -- | 3.61% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1412 | 1.1412 | 1.71% | 1.64% | -- | 2.11% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 1.08% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% | 2.24% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1108 | 1.1108 | 0.80% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1020 | 1.1020 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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