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| 新华中证A500指数增强-A(023494)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -10.24% | -- | -- | -11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -- | -13.04% | -- | -- | -14.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0187 | 1.0187 | 1.42% | -1.83% | -9.69% | -- | -9.70% | -11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0044 | 1.0044 | -1.77% | -3.96% | -- | -17.29% | -11.13% | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.27% | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0101 | 1.0101 | -2.66% | -- | -14.59% | -- | -- | -12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0377 | 1.0377 | -0.77% | -3.40% | -12.16% | -- | -- | -9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | -4.19% | -11.01% | -- | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0742 | 1.0742 | -1.58% | -4.93% | -- | -12.92% | -- | -6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0915 | 1.0915 | -0.24% | -3.40% | -- | -9.52% | -1.40% | -5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | -3.17% | -- | -- | -- | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1299 | 1.1299 | 0.10% | -3.84% | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | -4.55% | -- | -- | 2.65% | -1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -4.51% | -- | -- | 3.68% | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1750 | 1.1750 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1826 | 1.1826 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1813 | 1.1813 | 0.52% | -- | -- | -5.76% | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | -6.25% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.2144 | 1.2144 | 0.00% | -- | -- | -0.43% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2336 | 1.2336 | 2.26% | -- | 1.86% | 2.25% | -- | 7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | -0.40% | 1.14% | -- | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | 2.12% | 2.54% | -- | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2266 | 1.2266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2535 | 1.2535 | 0.00% | -- | -- | 5.38% | -- | 8.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -0.39% | -- | 0.35% | -- | 5.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2023 | 1.2023 | 0.00% | -- | -3.13% | 0.38% | -- | 4.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1863 | 1.1863 | -2.43% | -- | -4.42% | -- | -- | 3.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | 2.59% | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2488 | 1.2488 | -0.06% | 2.56% | -- | 3.46% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -- | 2.45% | 3.52% | -- | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -2.13% | -- | 3.36% | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2287 | 1.2287 | -1.24% | -1.01% | -- | 4.30% | -- | 6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -0.33% | 3.12% | 5.61% | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2604 | 1.2604 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2412 | 1.2412 | -0.56% | -- | 5.05% | 5.89% | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2482 | 1.2482 | 0.68% | -- | 9.31% | 6.48% | -- | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | 0.94% | 8.84% | 5.77% | -- | 7.75% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2196 | 1.2196 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2065 | 1.2065 | 1.16% | 5.66% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 4.71% | -- | 1.53% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1815 | 1.1815 | 3.47% | -- | -- | 1.70% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1419 | 1.1419 | 0.25% | -0.57% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1708 | 1.1708 | -1.57% | -2.99% | -0.61% | 5.33% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1895 | 1.1895 | 0.37% | -1.56% | 0.98% | 7.40% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1851 | 1.1851 | -1.21% | -1.06% | 0.60% | 6.82% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2069 | 1.2069 | -0.12% | 1.83% | 1.11% | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2084 | 1.2084 | 0.88% | 2.58% | -- | 9.98% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1852 | 1.1852 | 0.61% | -- | -- | 7.04% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1780 | 1.1780 | -1.06% | -2.28% | -- | 7.41% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 2.46% | -- | 11.38% | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 2.33% | -- | 11.48% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1780 | 1.1780 | -1.32% | 0.49% | 0.28% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1889 | 1.1889 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1861 | 1.1861 | 0.52% | -- | 6.70% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | 6.12% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 2.03% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1116 | 1.1116 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1075 | 1.1075 | -0.17% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.18% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1073 | 1.1073 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0814 | 1.0814 | 1.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.18% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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