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| 东兴中证A500指数增强-A(024274)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0823 | 1.0823 | -2.22% | 2.90% | -7.90% | -- | -5.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -5.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0576 | 1.0576 | -0.30% | -- | -10.00% | -11.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0608 | 1.0608 | 0.86% | -2.26% | -9.73% | -- | -6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | -3.58% | -10.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -- | -7.98% | -- | -5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0853 | 1.0853 | -0.50% | -- | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -0.63% | -10.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0977 | 1.0977 | -0.34% | -5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1014 | 1.1014 | -1.96% | -4.81% | -- | -- | -2.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1234 | 1.1234 | -1.46% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -2.98% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1584 | 1.1584 | 0.12% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1570 | 1.1570 | -1.54% | -1.54% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | -3.93% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1693 | 1.1693 | -2.27% | -4.77% | -- | -8.50% | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1965 | 1.1965 | -2.18% | -- | -- | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2232 | 1.2232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2279 | 1.2279 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | 6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | -- | 2.57% | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2405 | 1.2405 | 1.66% | -0.59% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2203 | 1.2203 | 0.00% | -- | -- | -1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2657 | 1.2657 | -0.95% | -0.64% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2778 | 1.2778 | 0.00% | -- | 2.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2915 | 1.2915 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2527 | 1.2527 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2538 | 1.2538 | 0.11% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 1.38% | 7.99% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2354 | 1.2354 | -0.40% | 1.68% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2404 | 1.2404 | 1.32% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2138 | 1.2138 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2150 | 1.2150 | 1.71% | -- | -1.63% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | 2.71% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | -0.34% | -6.36% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1631 | 1.1631 | -1.49% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1807 | 1.1807 | 1.77% | 0.10% | -6.25% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | 0.04% | -7.88% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1795 | 1.1795 | 1.71% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | -4.26% | -6.34% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1856 | 1.1856 | -2.40% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2148 | 1.2148 | 0.29% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2445 | 1.2445 | 0.76% | 1.80% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.03% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -1.95% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2225 | 1.2225 | -0.99% | -- | 0.06% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -0.28% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -0.51% | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | 0.84% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2256 | 1.2256 | 1.36% | 3.16% | 2.41% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2092 | 1.2092 | -0.18% | -- | 1.67% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2114 | 1.2114 | -0.85% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | 6.16% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 3.22% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | 1.26% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2351 | 1.2351 | 0.78% | -- | 9.50% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2255 | 1.2255 | 0.16% | -- | 8.65% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1967 | 1.1967 | 1.24% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1821 | 1.1821 | -0.60% | 2.71% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1892 | 1.1892 | -0.01% | 3.33% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | 3.14% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1509 | 1.1509 | -0.19% | 0.34% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 1.33% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1145 | 1.1145 | 0.38% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1410 | 1.1410 | 0.11% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1397 | 1.1397 | -0.32% | 0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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