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| 安信价值共赢混合-A(024457)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 0.7593 | 0.7593 | 0.00% | 4.10% | -10.86% | -- | -22.59% | -23.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7118 | 0.7118 | -1.28% | -- | -16.44% | -- | -- | -28.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7210 | 0.7210 | 0.26% | -2.97% | -15.36% | -- | -26.89% | -27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7191 | 0.7191 | -1.41% | -3.81% | -15.58% | -- | -28.31% | -27.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7294 | 0.7294 | 0.00% | 0.15% | -13.38% | -- | -28.07% | -26.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7431 | 0.7431 | -0.60% | -- | -14.27% | -- | -- | -24.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7476 | 0.7476 | 2.65% | -3.34% | -- | -- | -26.06% | -24.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7283 | 0.7283 | -4.51% | -5.98% | -- | -- | -27.91% | -26.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7627 | 0.7627 | 0.00% | -3.36% | -14.02% | -- | -24.46% | -22.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7734 | 0.7734 | -0.15% | -6.71% | -- | -- | -23.46% | -21.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 0.7746 | 0.7746 | -1.85% | -6.85% | -- | -- | -- | -21.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -7.35% | -- | -12.93% | -- | -20.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8168 | 0.8168 | -1.47% | -4.11% | -- | -- | -20.19% | -17.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8290 | 0.8290 | -0.31% | -2.68% | -- | -- | -18.77% | -16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8316 | 0.8316 | -2.37% | -2.37% | -- | -- | -- | -16.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8518 | 0.8518 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -13.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8421 | 0.8421 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8394 | 0.8394 | -3.16% | -5.38% | -- | -- | -- | -15.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8871 | 0.8871 | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.25% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 0.8772 | 0.8772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | -5.14% | -- | -- | -- | -4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | 3.27% | 7.34% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9473 | 0.9473 | 0.00% | -1.02% | -0.91% | -- | -- | -4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9441 | 0.9441 | -1.36% | -- | 0.45% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.9571 | 0.9571 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -2.03% | -- | -5.36% | -- | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9890 | 0.9890 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 2.53% | -- | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 4.80% | -- | -2.07% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.9812 | 0.9812 | 2.64% | 1.61% | -- | -4.10% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 0.9560 | 0.9560 | -1.00% | 1.25% | 3.91% | -5.00% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9657 | 0.9657 | 2.74% | 1.83% | 4.63% | -- | -- | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9399 | 0.9399 | 0.00% | -- | 1.83% | -5.88% | -- | -5.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 0.9442 | 0.9442 | -0.43% | 0.28% | -- | -- | -- | -4.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9483 | 0.9483 | 0.00% | -- | -- | -4.56% | -- | -4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9416 | 0.9416 | 0.00% | 2.67% | -3.36% | -- | -- | -4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 0.9232 | 0.9232 | 0.67% | -- | -4.97% | -- | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -4.98% | -- | -- | -7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | -6.86% | -- | -- | -8.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -0.53% | -- | -4.32% | -- | -6.37% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 0.9200 | 0.9200 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -7.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | -5.36% | -- | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9322 | 0.9322 | 0.00% | -- | -8.95% | -- | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9499 | 0.9499 | 0.00% | -2.61% | -- | -2.85% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | 0.94% | -- | 0.50% | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | 0.79% | -4.87% | -0.52% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9715 | 0.9715 | 0.65% | -- | -5.57% | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9652 | 0.9652 | -1.23% | -- | -6.33% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9772 | 0.9772 | 0.97% | -- | -4.49% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -5.47% | -5.33% | -2.09% | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 2.67% | 1.86% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | -0.16% | -- | -- | 3.04% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 1.67% | -- | 3.53% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 2.37% | 5.48% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | 2.39% | -1.30% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.83% | 1.85% | -2.42% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 3.06% | 1.23% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9904 | 0.9904 | 2.19% | 2.06% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9704 | 0.9704 | -0.50% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.67% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9695 | 0.9695 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9762 | 0.9762 | -0.44% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9805 | 0.9805 | 1.23% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9885 | 0.9885 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9889 | 0.9889 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.57% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -0.38% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9951 | 0.9951 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.03% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9897 | 0.9897 | -0.65% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 2.62% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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