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| 财通中证A500指数增强-A(024337)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-10 | 1.1929 | 1.1929 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2091 | 1.2091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -0.16% | 2.63% | 9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2224 | 1.2224 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | 2.83% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.2372 | 1.2372 | 2.01% | 0.31% | 2.03% | 9.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -2.37% | -- | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | 6.62% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2633 | 1.2633 | -0.13% | 4.13% | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2650 | 1.2650 | 0.00% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2132 | 1.2132 | 0.32% | -- | -- | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2093 | 1.2093 | 1.45% | -0.27% | 8.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1920 | 1.1920 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | 9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1098 | 1.1098 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0998 | 1.0998 | -1.23% | -2.17% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1135 | 1.1135 | 1.64% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0955 | 1.0955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1242 | 1.1242 | -2.17% | -2.81% | -0.93% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | -1.46% | 1.26% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1495 | 1.1495 | -0.62% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1567 | 1.1567 | -0.81% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | 2.90% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1332 | 1.1332 | -0.63% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1603 | 1.1603 | 0.00% | 2.25% | -- | 5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.1348 | 1.1348 | -1.11% | 0.60% | -0.79% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1475 | 1.1475 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | -2.11% | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.41% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1459 | 1.1459 | 0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1066 | 1.1066 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -0.17% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1363 | 1.1363 | 1.10% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1343 | 1.1343 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1315 | 1.1315 | -0.42% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1287 | 1.1287 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1431 | 1.1431 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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