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| 东方阿尔法科技优选混合-A(024423)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | 15.49% | -27.01% | -- | 33.76% | 21.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0990 | 1.0990 | -6.88% | -12.99% | -38.60% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1802 | 1.1802 | 4.34% | -12.53% | -34.06% | -- | 23.72% | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | -36.80% | -- | 14.36% | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3126 | 1.3126 | 3.92% | -12.23% | -28.62% | -- | -- | 21.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2631 | 1.2631 | -6.39% | -16.09% | -34.16% | -- | 24.57% | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | -11.49% | -29.66% | -- | 37.32% | 25.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4275 | 1.4275 | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 32.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4955 | 1.4955 | -0.65% | -- | -24.91% | -- | 56.91% | 38.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5053 | 1.5053 | -1.26% | -- | -25.20% | -- | 60.81% | 39.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5245 | 1.5245 | -5.93% | -10.05% | -24.25% | -- | -- | 41.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6206 | 1.6206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 50.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6949 | 1.6949 | 0.00% | -5.30% | -- | -- | 63.11% | 57.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7074 | 1.7074 | -4.60% | -4.60% | -- | -- | 63.92% | 58.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7898 | 1.7898 | -3.39% | -8.94% | -- | -- | 71.83% | 65.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8526 | 1.8526 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 71.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8390 | 1.8390 | -4.13% | -7.67% | -- | -- | -- | 70.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.9183 | 1.9183 | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 77.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9655 | 1.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 82.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.9917 | 1.9917 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 84.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0125 | 2.0125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 86.52% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6483 | 1.6483 | 0.00% | -- | -- | 50.75% | -- | 52.76% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.5748 | 1.5748 | 0.00% | -- | 18.53% | 42.96% | -- | 45.95% | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 1.4710 | 1.4710 | 0.00% | -15.39% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6149 | 1.6149 | 0.00% | -5.57% | -- | -- | -- | 49.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7385 | 1.7385 | 0.00% | -- | -- | 40.33% | -- | 61.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7101 | 1.7101 | 0.00% | 13.45% | -- | -- | -- | 58.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5184 | 1.5184 | 4.35% | 14.29% | 30.71% | -- | -- | 40.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4551 | 1.4551 | -3.46% | 6.34% | -- | -- | -- | 34.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5073 | 1.5073 | 0.00% | 12.70% | -- | -- | -- | 39.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3286 | 1.3286 | -2.91% | -- | -- | 16.87% | -- | 23.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3684 | 1.3684 | 2.32% | -- | -- | 20.37% | -- | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3374 | 1.3374 | 0.00% | -- | -- | 17.65% | -- | 23.95% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2637 | 1.2637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1795 | 1.1795 | 1.53% | 3.76% | -- | -- | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 10.63% | 3.20% | -- | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -14.68% | -- | -- | -4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0434 | 1.0434 | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | 7.47% | -- | 5.89% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0672 | 1.0672 | 0.00% | -1.18% | -13.86% | -- | -- | -1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -5.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0514 | 1.0514 | -2.64% | -3.84% | -- | -- | -- | -2.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0779 | 1.0779 | -1.42% | -4.90% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -5.23% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1358 | 1.1358 | 3.10% | -0.66% | -- | 15.38% | -- | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1016 | 1.1016 | -2.81% | -8.54% | -- | 12.60% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1334 | 1.1334 | -1.76% | -- | -0.30% | -- | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1537 | 1.1537 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1434 | 1.1434 | -5.06% | -- | -0.59% | 22.15% | -- | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2044 | 1.2044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2389 | 1.2389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1368 | 1.1368 | -1.17% | -- | -- | 16.40% | -- | 5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1503 | 1.1503 | -0.24% | -- | 6.61% | 21.52% | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1531 | 1.1531 | 0.25% | -- | -- | 22.03% | -- | 6.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1502 | 1.1502 | 0.00% | -5.83% | -- | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2214 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | 20.45% | -- | 13.20% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2083 | 1.2083 | -3.22% | -- | 15.04% | -- | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | 30.99% | -- | 15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 3.45% | -- | 3.59% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0302 | 1.0302 | -1.23% | -3.55% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0681 | 1.0681 | 1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9809 | 0.9809 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9844 | 0.9844 | 0.62% | 5.16% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9361 | 0.9361 | 0.00% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9462 | 0.9462 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9181 | 0.9181 | 0.00% | -- | -6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9652 | 0.9652 | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | 2.54% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9918 | 0.9918 | 0.67% | -- | -4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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