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| 万家新机遇同享混合-A(024465)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.61% | -- | -11.09% | -- | -6.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | -- | -11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -2.01% | -13.57% | -- | -10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0714 | 1.0714 | -1.17% | -3.88% | -- | -- | -10.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -15.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1096 | 1.1096 | -0.46% | -- | -14.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -3.59% | -13.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -6.63% | -- | -- | -3.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1562 | 1.1562 | -2.08% | -4.82% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1808 | 1.1808 | -0.64% | -2.79% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1884 | 1.1884 | -2.17% | -2.17% | -- | -- | -1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2147 | 1.2147 | -0.21% | -5.74% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2172 | 1.2172 | -0.44% | -- | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -5.71% | -- | -- | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2887 | 1.2887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2967 | 1.2967 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5101 | 1.5101 | -2.74% | -- | 12.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5526 | 1.5526 | 0.00% | -- | 17.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5279 | 1.5279 | 2.03% | -- | 22.04% | 25.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4975 | 1.4975 | 5.47% | -- | 19.61% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4199 | 1.4199 | -2.91% | -2.54% | 13.41% | 12.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4624 | 1.4624 | 0.00% | -- | -- | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4569 | 1.4569 | 0.00% | 9.12% | -- | 16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3436 | 1.3436 | 0.64% | 0.32% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3351 | 1.3351 | 1.57% | 0.94% | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3640 | 1.3640 | 1.84% | -- | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3393 | 1.3393 | 1.26% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | 5.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2520 | 1.2520 | 0.00% | -2.49% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2358 | 1.2358 | -1.75% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2578 | 1.2578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2840 | 1.2840 | -0.72% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2933 | 1.2933 | 1.98% | 5.48% | 9.31% | 8.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | 2.27% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | 6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2261 | 1.2261 | -1.13% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2401 | 1.2401 | 0.85% | -- | -- | -1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 3.40% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 0.92% | -7.09% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-26 | 1.1579 | 1.1579 | -1.51% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1756 | 1.1756 | 1.14% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -2.03% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1831 | 1.1831 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2109 | 1.2109 | -0.57% | -3.73% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -3.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2122 | 1.2122 | -0.50% | -2.78% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2183 | 1.2183 | -3.14% | -- | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2578 | 1.2578 | 0.08% | -- | -- | 6.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2568 | 1.2568 | 0.00% | -- | -- | 7.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2515 | 1.2515 | 0.36% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2470 | 1.2470 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2160 | 1.2160 | 0.46% | -1.82% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -1.14% | -- | 4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2386 | 1.2386 | 1.16% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2323 | 1.2323 | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -2.56% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2064 | 1.2064 | 0.00% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2280 | 1.2280 | -2.58% | -- | 4.51% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2605 | 1.2605 | 0.69% | 1.30% | -- | 12.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2518 | 1.2518 | -2.63% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | -- | -- | 9.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1844 | 1.1844 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1557 | 1.1557 | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -0.12% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1815 | 1.1815 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1751 | 1.1751 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1772 | 1.1772 | 0.09% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1762 | 1.1762 | -0.40% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1809 | 1.1809 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1715 | 1.1715 | 1.20% | 2.31% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1576 | 1.1576 | 0.00% | 0.99% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.1451 | 1.1451 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1462 | 1.1462 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1433 | 1.1433 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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