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| 兴全合熙混合-A(024474)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -13.73% | -- | -4.05% | -7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -19.06% | -- | -9.82% | -10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0659 | 1.0659 | -2.08% | -6.75% | -19.08% | -- | -7.90% | -7.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -17.37% | -- | -- | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -4.51% | -14.79% | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1489 | 1.1489 | 0.82% | -6.86% | -- | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -6.78% | -- | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1970 | 1.1970 | -1.13% | -5.99% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2107 | 1.2107 | -1.85% | -4.92% | -- | -- | 11.01% | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2335 | 1.2335 | 0.91% | -3.13% | -- | -- | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2224 | 1.2224 | -4.00% | -4.00% | -- | -- | 8.58% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2733 | 1.2733 | -0.12% | -5.68% | -- | -- | 13.10% | 10.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2748 | 1.2748 | 0.24% | -5.77% | -- | -- | -- | 10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2718 | 1.2718 | -3.45% | -6.12% | -- | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3173 | 1.3173 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3500 | 1.3500 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3528 | 1.3528 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3547 | 1.3547 | 0.99% | -- | -- | -7.72% | -- | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | -- | 16.52% | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.4519 | 1.4519 | 0.00% | -- | 8.93% | -- | -- | 26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4680 | 1.4680 | 0.00% | -- | -- | 20.57% | -- | 27.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3329 | 1.3329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.78% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3446 | 1.3446 | 0.00% | -5.60% | -- | 9.85% | -- | 16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4243 | 1.4243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3954 | 1.3954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.21% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4485 | 1.4485 | 0.00% | -- | -- | 18.51% | -- | 25.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -- | 13.72% | -- | -- | 26.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3457 | 1.3457 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 16.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3367 | 1.3367 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 16.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3672 | 1.3672 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | 7.17% | -- | -- | -- | 17.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2846 | 1.2846 | 1.87% | -- | 4.95% | -- | -- | 11.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2610 | 1.2610 | 0.41% | 6.14% | 5.56% | -- | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2559 | 1.2559 | 0.00% | 4.98% | -- | -- | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1880 | 1.1880 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1839 | 1.1839 | -2.76% | -- | -2.99% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -- | -0.24% | -- | -- | 5.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.2240 | 1.2240 | 2.46% | -- | -0.42% | -- | -- | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | -5.29% | -- | 8.05% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2223 | 1.2223 | -1.16% | 0.16% | -- | -- | -- | 6.18% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 1.33% | -- | 19.50% | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2204 | 1.2204 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | -- | -- | 11.26% | -- | 6.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 8.88% | -- | 8.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2398 | 1.2398 | -0.10% | -- | 10.86% | 14.33% | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2411 | 1.2411 | 0.00% | 4.71% | -- | 13.93% | -- | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | 14.77% | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1608 | 1.1608 | 0.83% | -- | 6.52% | 3.11% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 5.64% | 2.26% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 9.05% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1210 | 1.1210 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1183 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0897 | 1.0897 | 0.54% | 2.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0839 | 1.0839 | 1.35% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0695 | 1.0695 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0779 | 1.0779 | -0.25% | 4.17% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0806 | 1.0806 | 1.21% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0718 | 1.0718 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1048 | 1.1048 | -0.39% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1091 | 1.1091 | -0.89% | 0.91% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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