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| 东方阿尔法健康产业混合-A(024357)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.7978 | 0.7978 | 0.00% | 8.99% | -3.67% | -- | -17.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7306 | 0.7306 | -1.67% | -2.37% | -11.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.7430 | 0.7430 | 1.50% | -5.70% | -10.29% | -- | -25.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7320 | 0.7320 | 0.00% | -- | -11.62% | -- | -21.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7508 | 0.7508 | 0.33% | -7.07% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.7483 | 0.7483 | -5.03% | -7.65% | -7.62% | -- | -22.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% | -0.67% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7751 | 0.7751 | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8079 | 0.8079 | -0.30% | -- | -4.70% | -- | -19.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.8103 | 0.8103 | 2.16% | -- | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7932 | 0.7932 | 0.77% | 0.16% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7871 | 0.7871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7919 | 0.7919 | 0.00% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7894 | 0.7894 | -4.68% | -4.68% | -- | -- | -25.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8282 | 0.8282 | 2.73% | -2.15% | -- | -- | -21.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8062 | 0.8062 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7972 | 0.7972 | -1.58% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8100 | 0.8100 | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.8464 | 0.8464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.8477 | 0.8477 | 5.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 0.7634 | 0.7634 | 0.00% | -3.21% | -- | -9.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.7554 | 0.7554 | -3.61% | -- | -13.88% | -10.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 0.7837 | 0.7837 | 1.06% | -0.85% | -- | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 0.7755 | 0.7755 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.7887 | 0.7887 | 0.00% | -- | -- | -9.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.7904 | 0.7904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.8130 | 0.8130 | -1.54% | -6.72% | -14.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.8257 | 0.8257 | 0.00% | -6.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 0.8716 | 0.8716 | -1.78% | -- | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.8874 | 0.8874 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 0.8835 | 0.8835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 0.8771 | 0.8771 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.9459 | 0.9459 | 0.02% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9457 | 0.9457 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9088 | 0.9088 | -2.25% | -- | 10.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9297 | 0.9297 | 0.00% | -- | 11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.8831 | 0.8831 | -1.40% | -- | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% | -- | 6.13% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 0.8274 | 0.8274 | -0.90% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.8349 | 0.8349 | 0.00% | -3.02% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.8425 | 0.8425 | -2.14% | 2.56% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 0.8609 | 0.8609 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.8669 | 0.8669 | 5.54% | -- | -- | -10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.8214 | 0.8214 | -1.82% | 0.50% | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.8366 | 0.8366 | 5.41% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.7937 | 0.7937 | 0.00% | -- | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.8173 | 0.8173 | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.8439 | 0.8439 | 0.00% | -- | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 0.8668 | 0.8668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.8808 | 0.8808 | 0.00% | -- | -- | -6.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.8647 | 0.8647 | -0.21% | -4.29% | -- | -10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.8665 | 0.8665 | 0.00% | -- | -- | -11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -1.33% | -4.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 0.9378 | 0.9378 | 0.00% | -- | -0.98% | -5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9050 | 0.9050 | -1.17% | -4.10% | -- | -14.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9471 | 0.9471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9267 | 0.9267 | 0.00% | -4.01% | -8.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9766 | 0.9766 | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 0.9942 | 0.9942 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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