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| 工银瑞信科技先锋混合-A(024052)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.5151 | 1.5151 | -2.87% | 13.41% | -22.46% | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5599 | 1.5599 | 3.23% | -- | -20.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5111 | 1.5111 | 0.00% | -- | -22.66% | -- | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4004 | 1.4004 | 4.83% | -7.50% | -28.33% | -- | 0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -- | -31.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.4367 | 1.4367 | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5600 | 1.5600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6515 | 1.6515 | -4.81% | -10.37% | -- | -- | 27.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7350 | 1.7350 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.42% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.8426 | 1.8426 | 0.00% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8748 | 1.8748 | -4.05% | -4.05% | -- | -- | 30.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.9539 | 1.9539 | -3.56% | -9.52% | -- | -- | 35.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0261 | 2.0261 | 0.49% | -- | -- | -- | 41.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0162 | 2.0162 | 0.00% | -7.48% | -- | -- | 42.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1595 | 2.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1791 | 2.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 2.0587 | 2.0587 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.1822 | 2.1822 | 0.00% | 15.18% | -- | 14.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.8946 | 1.8946 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.5754 | 2.5754 | 0.00% | -- | 19.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.1470 | 2.1470 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.1421 | 2.1421 | 0.00% | -- | 12.69% | 44.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.2366 | 2.2366 | 0.00% | 1.19% | 20.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.1336 | 2.1336 | 0.00% | -- | 15.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.2103 | 2.2103 | 0.00% | -- | -- | 44.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 2.1210 | 2.1210 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-14 | 2.0377 | 2.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0331 | 2.0331 | 3.07% | 9.72% | 28.37% | 34.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9725 | 1.9725 | 3.77% | 6.45% | 24.54% | 32.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9008 | 1.9008 | 0.00% | 2.58% | 25.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8855 | 1.8855 | 1.75% | 5.58% | 34.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.8530 | 1.8530 | 3.76% | -- | -- | 17.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7858 | 1.7858 | 0.00% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7357 | 1.7357 | 0.00% | 1.35% | 22.00% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.7074 | 1.7074 | 0.00% | -- | 16.94% | 7.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.7126 | 1.7126 | 3.37% | 8.13% | 19.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6567 | 1.6567 | 2.33% | 8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6189 | 1.6189 | 0.00% | 6.68% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5861 | 1.5861 | 0.15% | 12.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5838 | 1.5838 | 3.37% | 12.69% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5322 | 1.5322 | 0.97% | 10.06% | 7.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5175 | 1.5175 | 0.00% | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4054 | 1.4054 | 0.96% | -- | -- | -4.37% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3921 | 1.3921 | 0.00% | -2.43% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | -3.21% | -9.78% | -6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4267 | 1.4267 | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4566 | 1.4566 | 2.38% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -0.33% | -5.68% | -5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4601 | 1.4601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4624 | 1.4624 | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4817 | 1.4817 | 4.15% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -5.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5263 | 1.5263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5083 | 1.5083 | 0.00% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5116 | 1.5116 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4910 | 1.4910 | -1.41% | -0.11% | -- | 9.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5123 | 1.5123 | 0.70% | -- | -- | 8.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -1.24% | -- | 7.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4927 | 1.4927 | 0.00% | -- | 1.57% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5206 | 1.5206 | -3.50% | -- | 3.47% | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5758 | 1.5758 | 1.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5602 | 1.5602 | 0.00% | -1.90% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5682 | 1.5682 | -1.40% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5904 | 1.5904 | 0.53% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5820 | 1.5820 | 0.00% | -- | -- | 14.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5739 | 1.5739 | 0.00% | 2.10% | 12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5415 | 1.5415 | 0.00% | 4.89% | -- | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% | -2.08% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4924 | 1.4924 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5008 | 1.5008 | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.4732 | 1.4732 | 0.00% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3861 | 1.3861 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4020 | 1.4020 | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4344 | 1.4344 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3205 | 1.3205 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -2.12% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3652 | 1.3652 | -1.96% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3925 | 1.3925 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4011 | 1.4011 | -1.53% | 0.94% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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