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| 中信建投上证科创板综合指数增强-A(024390)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 9.24% | -12.12% | -- | -- | -13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0316 | 1.0316 | -3.16% | 5.03% | -17.36% | -- | -- | -14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0653 | 1.0653 | 1.44% | 3.55% | -14.66% | -- | -- | -11.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0502 | 1.0502 | 9.61% | -- | -15.87% | -- | -- | -12.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9581 | 0.9581 | -4.86% | -8.03% | -23.25% | -- | -- | -20.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0070 | 1.0070 | 2.52% | -7.31% | -19.33% | -- | -14.65% | -16.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9822 | 0.9822 | -4.53% | -11.46% | -21.32% | -- | -- | -18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -3.88% | -19.08% | -- | -- | -14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0417 | 1.0417 | -4.11% | -5.76% | -20.94% | -- | -- | -13.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0864 | 1.0864 | -2.06% | -- | -17.55% | -- | -8.37% | -9.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1093 | 1.1093 | 3.64% | 1.18% | -17.91% | -- | -3.87% | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0703 | 1.0703 | -3.12% | -- | -- | -- | -7.65% | -11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1048 | 1.1048 | -0.05% | -2.03% | -17.69% | -- | -- | -8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -17.10% | -- | -- | -8.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -7.94% | -- | -- | -- | -9.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -9.66% | -- | -- | -2.76% | -6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1909 | 1.1909 | -0.40% | -4.60% | -- | -- | -3.77% | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1957 | 1.1957 | -4.21% | -4.21% | -- | -- | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2483 | 1.2483 | -1.82% | -7.63% | -- | -- | -- | 3.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2714 | 1.2714 | 0.71% | -- | -- | -- | 5.68% | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2624 | 1.2624 | -4.19% | -5.95% | -- | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3176 | 1.3176 | -2.50% | -- | -- | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | -- | -- | -11.74% | -- | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3423 | 1.3423 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3334 | 1.3334 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.61% | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.5312 | 1.5312 | 0.00% | -- | -- | 36.90% | -- | 27.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4524 | 1.4524 | 4.53% | -- | 2.02% | -- | -- | 20.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3895 | 1.3895 | 0.00% | -- | -3.54% | 12.36% | -- | 15.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.3960 | 1.3960 | 0.00% | 0.33% | -0.65% | 13.75% | -- | 15.80% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.4124 | 1.4124 | 1.51% | -3.74% | 5.10% | 16.29% | -- | 17.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | -6.92% | 3.54% | -- | -- | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4193 | 1.4193 | -4.45% | -- | 8.44% | 9.56% | -- | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4854 | 1.4854 | 1.23% | -- | 13.98% | 14.66% | -- | 23.22% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4673 | 1.4673 | -1.85% | -- | -- | 13.26% | -- | 21.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | -- | 15.78% | 15.51% | -- | 24.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4359 | 1.4359 | 0.86% | -- | 12.32% | -- | -- | 19.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4236 | 1.4236 | 0.00% | 1.32% | 13.92% | -- | -- | 18.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4405 | 1.4405 | 0.00% | 7.20% | -- | 13.16% | -- | 19.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4051 | 1.4051 | -0.57% | 4.56% | 15.12% | -- | -- | 16.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4132 | 1.4132 | 1.81% | 5.16% | -- | -- | -- | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3881 | 1.3881 | 3.30% | 6.06% | -- | -- | -- | 15.15% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3438 | 1.3438 | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3088 | 1.3088 | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 8.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.10% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2912 | 1.2912 | 0.00% | 1.00% | 12.24% | -2.74% | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | -- | 6.52% | -- | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2496 | 1.2496 | -0.37% | 2.38% | -- | -2.32% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2120 | 1.2120 | -0.70% | 5.50% | -1.25% | -4.54% | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | 3.74% | -- | -2.31% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1488 | 1.1488 | -2.36% | -0.20% | -- | -- | -- | -4.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.49% | -9.18% | -- | -- | -2.40% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1511 | 1.1511 | -1.69% | -3.29% | -11.06% | -- | -- | -4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1709 | 1.1709 | 1.78% | -3.95% | -8.22% | -0.24% | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1504 | 1.1504 | 2.85% | -4.14% | -8.89% | -- | -- | -4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1185 | 1.1185 | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1718 | 1.1718 | -1.55% | -- | -- | 3.84% | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1903 | 1.1903 | -2.36% | -3.75% | -- | 5.48% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2191 | 1.2191 | 1.58% | -2.22% | -- | 8.45% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | -4.58% | -- | -- | -- | -0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2367 | 1.2367 | -0.81% | 0.89% | -2.85% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2468 | 1.2468 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2577 | 1.2577 | 2.48% | 3.56% | -0.10% | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -5.29% | -- | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -3.81% | -3.47% | 8.99% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2955 | 1.2955 | 0.10% | -- | -1.87% | 16.52% | -- | 7.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2942 | 1.2942 | 1.44% | -- | -- | 16.97% | -- | 7.36% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2758 | 1.2758 | 1.05% | -- | -3.90% | 15.72% | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2626 | 1.2626 | 0.00% | -- | -4.90% | -- | -- | 4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2730 | 1.2730 | 0.00% | -- | -- | 10.83% | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | 0.06% | -0.83% | -- | -- | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2469 | 1.2469 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2582 | 1.2582 | 0.00% | -4.70% | -- | -- | -- | 4.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3276 | 1.3276 | 1.22% | -- | -- | 15.05% | -- | 10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | 2.52% | 14.80% | 13.18% | -- | 8.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | 2.39% | -- | -- | -- | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2696 | 1.2696 | 1.62% | -- | -- | 2.59% | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2192 | 1.2192 | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 3.06% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1697 | 1.1697 | 0.00% | 2.38% | 3.91% | -2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | 4.41% | 6.46% | -2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1425 | 1.1425 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1285 | 1.1285 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1257 | 1.1257 | 1.25% | -- | -5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1118 | 1.1118 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1064 | 1.1064 | 0.35% | -- | -6.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | -3.14% | -7.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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