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| 中金消费升级股票-C(024196)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.6941 | 0.6941 | 0.22% | 2.04% | -3.86% | -- | -- | -33.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.6926 | 0.6926 | 0.00% | 4.12% | -5.67% | -- | -33.17% | -33.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6878 | 0.6878 | 1.99% | -- | -6.32% | -- | -33.90% | -34.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.6744 | 0.6744 | -0.85% | -0.10% | -8.14% | -- | -- | -35.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6802 | 0.6802 | 2.25% | -2.13% | -7.35% | -- | -34.79% | -35.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6652 | 0.6652 | -0.67% | -4.38% | -9.40% | -- | -35.85% | -36.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6697 | 0.6697 | 0.00% | -1.06% | -8.59% | -- | -36.33% | -36.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6751 | 0.6751 | -2.86% | -2.63% | -10.30% | -- | -35.32% | -35.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.6950 | 0.6950 | -0.10% | 0.25% | -7.65% | -- | -32.98% | -33.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.6957 | 0.6957 | 2.78% | -0.42% | -9.33% | -- | -32.94% | -33.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.6769 | 0.6769 | 0.00% | -- | -11.92% | -- | -34.40% | -35.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.6933 | 0.6933 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -33.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.6933 | 0.6933 | -0.76% | -3.82% | -- | -- | -- | -33.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.6986 | 0.6986 | 0.00% | -3.24% | -- | -- | -- | -33.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.7040 | 0.7040 | -2.05% | -4.11% | -- | -- | -- | -32.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.7187 | 0.7187 | -0.29% | -2.11% | -- | -- | -- | -31.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.7208 | 0.7208 | -0.17% | -1.83% | -- | -- | -32.20% | -31.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.7220 | 0.7220 | 0.57% | -1.66% | -- | -- | -33.35% | -31.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.7179 | 0.7179 | -2.22% | -2.22% | -- | -- | -34.11% | -31.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.7342 | 0.7342 | 0.22% | -4.31% | -- | -- | -32.61% | -29.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.7326 | 0.7326 | 0.01% | -4.67% | -- | -- | -- | -30.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.7325 | 0.7325 | -2.67% | -4.67% | -- | -- | -32.08% | -30.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.7526 | 0.7526 | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -28.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.7673 | 0.7673 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -26.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.7685 | 0.7685 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -26.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.7684 | 0.7684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -26.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.7860 | 0.7860 | 0.00% | -- | -- | -- | -24.46% | -24.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.8611 | 0.8611 | 0.00% | -- | -7.28% | -- | -3.19% | -17.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.8804 | 0.8804 | 1.16% | -- | -- | -- | -5.10% | -15.87% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.8703 | 0.8703 | -0.58% | -4.30% | -11.40% | -- | -6.04% | -16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8754 | 0.8754 | 0.00% | -- | -- | -14.84% | -- | -16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 0.9094 | 0.9094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9287 | 0.9287 | -0.57% | -- | -- | -- | 3.10% | -11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9340 | 0.9340 | -0.31% | -- | -- | -- | 3.69% | -10.75% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9369 | 0.9369 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.92% | -10.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9443 | 0.9443 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -9.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9643 | 0.9643 | 0.00% | -1.84% | -- | -- | -- | -7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9554 | 0.9554 | -0.35% | -2.74% | -- | -- | -- | -8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -- | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.98% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | 2.61% | -9.67% | -- | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.73% | -- | -8.10% | -- | -4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0176 | 1.0176 | 1.51% | 1.12% | -- | -- | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0025 | 1.0025 | 0.56% | -- | -1.73% | -7.01% | -- | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -4.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0106 | 1.0106 | 0.43% | 1.76% | -1.69% | -- | -- | -3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -1.12% | -- | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | -- | -- | -4.87% | -- | -5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9657 | 0.9657 | 1.40% | -5.88% | -- | -- | -- | -7.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -- | -5.22% | -- | -8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.58% | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0280 | 1.0280 | 1.01% | -- | -5.20% | -- | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | 3.10% | -- | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -0.21% | -0.13% | -- | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | 2.46% | 2.24% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0970 | 1.0970 | 1.30% | -- | 9.17% | 5.75% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | 0.45% | -- | 4.94% | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | -- | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | 0.96% | -- | -3.27% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0465 | 1.0465 | 0.25% | 0.71% | -- | -3.95% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0439 | 1.0439 | 0.68% | -- | 5.43% | -4.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0369 | 1.0369 | -0.21% | 3.18% | 4.73% | -4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0391 | 1.0391 | -0.23% | -- | 4.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.36% | -- | 5.97% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 5.00% | -4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 0.49% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -- | -- | -7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -0.88% | -- | -5.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9959 | 0.9959 | -0.05% | 0.76% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9964 | 0.9964 | 0.64% | -- | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9828 | 0.9828 | -0.57% | -- | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9884 | 0.9884 | 0.00% | -1.53% | -4.69% | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -- | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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