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| 中欧大盘智选混合-A(024446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9971 | 0.9971 | 0.13% | 0.11% | -8.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9958 | 0.9958 | -1.28% | 0.79% | -10.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0087 | 1.0087 | 0.19% | 0.33% | -8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0068 | 1.0068 | 2.31% | -1.33% | -9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9841 | 0.9841 | -1.19% | -2.25% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9960 | 0.9960 | 0.81% | -2.66% | -9.98% | -- | -1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9880 | 0.9880 | -1.73% | -3.96% | -10.70% | -- | -3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0054 | 1.0054 | -1.47% | -0.80% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0204 | 1.0204 | 1.35% | -1.63% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0068 | 1.0068 | -1.60% | -3.45% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0232 | 1.0232 | -0.53% | -1.90% | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0287 | 1.0287 | 1.50% | -1.24% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0135 | 1.0135 | -2.29% | -2.64% | -10.96% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0373 | 1.0373 | -0.53% | -2.52% | -8.78% | -- | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% | -3.15% | -7.59% | -- | 4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.13% | -3.13% | -7.58% | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0416 | 1.0416 | 0.06% | -4.60% | -- | -- | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0410 | 1.0410 | -2.17% | -4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0641 | 1.0641 | -1.17% | -3.82% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0767 | 1.0767 | -1.38% | -2.68% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0918 | 1.0918 | -0.20% | -1.32% | -- | -- | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0940 | 1.0940 | -1.12% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1064 | 1.1064 | 0.23% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1039 | 1.1039 | 0.56% | -3.02% | -- | -- | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0977 | 1.0977 | -1.81% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1179 | 1.1179 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1330 | 1.1330 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1383 | 1.1383 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1372 | 1.1372 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -0.42% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1614 | 1.1614 | 0.64% | -1.63% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1695 | 1.1695 | 0.11% | -- | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1682 | 1.1682 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2045 | 1.2045 | 0.00% | -- | 8.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | 0.34% | -- | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1438 | 1.1438 | 0.68% | 2.56% | 5.51% | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | 4.80% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1247 | 1.1247 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 1.19% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 3.94% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 1.29% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0882 | 1.0882 | 1.47% | 0.25% | -- | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0724 | 1.0724 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | -- | -4.09% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0461 | 1.0461 | -3.51% | -- | -- | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -3.39% | -- | 6.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1221 | 1.1221 | -0.86% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 0.52% | 12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1109 | 1.1109 | 0.32% | 1.61% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0933 | 1.0933 | 0.56% | -- | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 1.08% | 6.65% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 6.24% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 6.67% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 2.62% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.54% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 3.28% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.48% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 2.74% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.53% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9832 | 0.9832 | -0.09% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -3.95% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0219 | 1.0219 | -0.26% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0246 | 1.0246 | -1.24% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 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