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| 中信保诚汇利债券-A(023994)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.13% | 0.01% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0027 | 1.0027 | 0.27% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0052 | 1.0052 | -0.11% | -- | -0.79% | -- | 0.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0063 | 1.0063 | 0.11% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0052 | 1.0052 | -0.33% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -0.39% | -- | -1.11% | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0103 | 1.0103 | -0.21% | -0.21% | -- | -- | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0124 | 1.0124 | -0.15% | -0.43% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0139 | 1.0139 | 0.25% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.32% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0146 | 1.0146 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0155 | 1.0155 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -0.24% | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.46% | -0.61% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.04% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0294 | 1.0294 | -0.17% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0214 | 1.0214 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0218 | 1.0218 | 0.12% | 0.50% | 0.92% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0206 | 1.0206 | 0.27% | 0.53% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0179 | 1.0179 | -0.08% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.91% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0167 | 1.0167 | 0.15% | 0.94% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0095 | 1.0095 | 0.23% | -- | -1.06% | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0072 | 1.0072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.78% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0183 | 1.0183 | 0.00% | -0.20% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0215 | 1.0215 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0188 | 1.0188 | -0.15% | -- | -0.19% | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -0.31% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | -- | 0.12% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0207 | 1.0207 | 0.00% | 0.69% | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.71% | 1.45% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0163 | 1.0163 | 0.14% | -- | 0.91% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | 1.26% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0129 | 1.0129 | -0.05% | -- | 0.52% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.37% | 0.57% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.22% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.52% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0071 | 1.0071 | 0.19% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0052 | 1.0052 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0037 | 1.0037 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.17% | -0.53% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% | -0.47% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0076 | 1.0076 | -0.11% | -0.10% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0087 | 1.0087 | 0.10% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0060 | 1.0060 | -0.20% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0080 | 1.0080 | -0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0078 | 1.0078 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0068 | 1.0068 | -0.42% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | 0.18% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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