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| 泓德丰泽混合(LOF)-C(024114)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -- | -- | -- | -15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9157 | 0.9157 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9083 | 0.9083 | 0.00% | 1.36% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8961 | 0.8961 | 1.20% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.8855 | 0.8855 | 0.00% | -1.12% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -- | -4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9019 | 0.9019 | 0.71% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.8955 | 0.8955 | 0.40% | -- | -- | -- | -20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -1.57% | -- | -- | -20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9061 | 0.9061 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9083 | 0.9083 | 0.53% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9035 | 0.9035 | -0.40% | -- | -- | -- | -21.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9071 | 0.9071 | 0.00% | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9358 | 0.9358 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9284 | 0.9284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -- | -9.05% | -10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.9433 | 0.9433 | 0.61% | 0.28% | -- | -9.58% | -8.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -0.01% | -- | -10.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 0.9407 | 0.9407 | 0.32% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -2.57% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9458 | 0.9458 | 0.00% | -4.47% | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9466 | 0.9466 | -1.64% | -5.72% | -4.90% | -- | -6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.56% | -0.06% | -6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% | -0.51% | 0.58% | -6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0012 | 1.0012 | 0.55% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 0.9957 | 0.9957 | 0.03% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9954 | 0.9954 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0060 | 1.0060 | -0.14% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -1.13% | -- | -4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0163 | 1.0163 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0105 | 1.0105 | 1.45% | 2.00% | -3.14% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9961 | 0.9961 | -0.07% | 1.21% | -4.52% | -2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9968 | 0.9968 | 0.62% | -- | -4.46% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -0.58% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.9907 | 0.9907 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -6.91% | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0179 | 1.0179 | -0.05% | -- | -5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0209 | 1.0209 | -1.20% | -3.43% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0333 | 1.0333 | -0.96% | -- | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 1.12% | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0669 | 1.0669 | 0.00% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0449 | 1.0449 | -1.67% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 1.43% | 2.77% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0564 | 1.0564 | -0.21% | -- | 3.09% | -5.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | -0.28% | -1.30% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0356 | 1.0356 | 0.00% | 0.46% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0309 | 1.0309 | 1.09% | -- | -2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0198 | 1.0198 | -0.48% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0351 | 1.0351 | -0.23% | -- | -- | -7.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -0.08% | -- | -8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0485 | 1.0485 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0416 | 1.0416 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0769 | 1.0769 | 2.09% | -- | -- | -2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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