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| 圆信永丰强化收益债券-E(024094)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1933 | 1.1933 | 0.12% | -0.49% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -0.58% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1979 | 1.1979 | 0.22% | -- | -0.89% | -- | -1.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1953 | 1.1953 | -0.33% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1992 | 1.1992 | 0.03% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2005 | 1.2005 | -0.06% | -0.57% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2012 | 1.2012 | 0.13% | -0.66% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1996 | 1.1996 | 0.08% | -0.93% | -- | -- | -0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1987 | 1.1987 | -0.37% | -0.90% | -- | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2032 | 1.2032 | -0.35% | -0.66% | -- | -1.46% | -0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2074 | 1.2074 | -0.15% | -0.31% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2092 | 1.2092 | -0.14% | -0.17% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2109 | 1.2109 | 0.11% | -0.02% | -- | -- | -0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2096 | 1.2096 | -0.13% | -0.13% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2112 | 1.2112 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2090 | 1.2090 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2192 | 1.2192 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | -0.28% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2212 | 1.2212 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2330 | 1.2330 | 0.17% | -- | -0.77% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 6.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2378 | 1.2378 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -0.02% | -0.37% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2378 | 1.2378 | -0.30% | -0.59% | -- | 0.50% | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2415 | 1.2415 | 0.03% | -- | -- | 0.80% | 8.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2411 | 1.2411 | 0.10% | -- | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2398 | 1.2398 | -0.23% | -0.80% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2426 | 1.2426 | -0.20% | -0.45% | -- | 0.88% | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -0.34% | -- | 1.09% | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2498 | 1.2498 | 0.13% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2482 | 1.2482 | -0.09% | -- | -- | -- | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2456 | 1.2456 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2422 | 1.2422 | 0.02% | -- | -- | 0.85% | 9.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2420 | 1.2420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2424 | 1.2424 | 0.00% | 0.23% | 2.05% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2396 | 1.2396 | 0.00% | 0.70% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2336 | 1.2336 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2228 | 1.2228 | -0.22% | -0.39% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -1.40% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -0.73% | -0.33% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2324 | 1.2324 | -0.19% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -- | 0.24% | 2.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2366 | 1.2366 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -0.25% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2329 | 1.2329 | 0.00% | -- | 0.45% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2357 | 1.2357 | 0.01% | 0.32% | 0.35% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | 0.32% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -0.20% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -- | -- | 1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2314 | 1.2314 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2327 | 1.2327 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | 1.56% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2270 | 1.2270 | -0.13% | 0.29% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2165 | 1.2165 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2122 | 1.2122 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2109 | 1.2109 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2061 | 1.2061 | -0.12% | 0.08% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2132 | 1.2132 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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