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| 博时裕富沪深300指数-I(024186)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 2.1311 | 2.1409 | 0.00% | 4.65% | 2.83% | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1080 | 2.1178 | 2.19% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0628 | 2.0726 | 1.29% | -0.29% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.0365 | 2.0463 | -0.44% | -- | -- | -- | 22.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0455 | 2.0553 | 0.00% | -- | -2.13% | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.0688 | 2.0786 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0817 | 2.0915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.0997 | 2.1095 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.1102 | 2.1200 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.0710 | 2.0808 | 1.14% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0477 | 2.0575 | -1.52% | -- | -0.48% | 2.85% | 23.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0794 | 2.0892 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | 25.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0725 | 2.0823 | 0.00% | -- | -- | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.1199 | 2.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0900 | 2.0998 | 0.00% | -- | 5.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0980 | 2.1078 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | 30.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.0770 | 2.0868 | 0.00% | -- | 6.96% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0596 | 2.0694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.0575 | 2.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 2.0027 | 2.0125 | 0.00% | -- | -0.10% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9778 | 1.9876 | 3.27% | -- | -0.68% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.9152 | 1.9250 | 0.00% | -0.17% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.9184 | 1.9282 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.9358 | 1.9456 | -0.31% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.9418 | 1.9516 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.9342 | 1.9440 | -1.18% | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.9572 | 1.9670 | 0.00% | -2.17% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.9726 | 1.9824 | -1.40% | -- | -0.92% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.0007 | 2.0105 | 0.00% | -- | 0.49% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.0048 | 2.0146 | 0.00% | 0.68% | 0.70% | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9998 | 2.0096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9913 | 2.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9679 | 1.9777 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.0175 | 2.0273 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.0099 | 2.0197 | 0.95% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.9909 | 2.0007 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.0116 | 2.0214 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0140 | 2.0238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.9951 | 2.0049 | 0.00% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0342 | 2.0440 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.0228 | 2.0326 | 0.00% | -- | -- | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.0170 | 2.0268 | 0.18% | -0.85% | 3.46% | 5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.0134 | 2.0232 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0190 | 2.0288 | 0.35% | 0.20% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0119 | 2.0217 | -0.14% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.0148 | 2.0246 | -0.95% | -1.08% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.0342 | 2.0342 | 0.00% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0150 | 2.0150 | 0.00% | -- | 2.93% | 2.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0367 | 2.0367 | 0.00% | 2.87% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9799 | 1.9799 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.9816 | 1.9816 | 0.16% | 1.98% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9785 | 1.9785 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9682 | 1.9682 | 0.95% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9496 | 1.9496 | 0.33% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9431 | 1.9431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.9391 | 1.9391 | -0.49% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.9487 | 1.9487 | 0.00% | -- | -0.51% | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.9520 | 1.9520 | -0.29% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9577 | 1.9577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9264 | 1.9264 | 0.00% | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.9121 | 1.9121 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.9001 | 1.9001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.9587 | 1.9587 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9562 | 1.9562 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.9495 | 1.9495 | 0.00% | -2.07% | -0.70% | 11.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.9907 | 1.9907 | -0.59% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.0026 | 2.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.9497 | 1.9497 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.9538 | 1.9538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.9131 | 1.9131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.9882 | 1.9882 | 1.27% | 1.27% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.9632 | 1.9632 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.9418 | 1.9418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.9198 | 1.9198 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.8875 | 1.8875 | 0.26% | -- | 6.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.8826 | 1.8826 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.8326 | 1.8326 | 0.00% | 2.35% | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.7905 | 1.7905 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.7912 | 1.7912 | 0.00% | -- | 3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.7653 | 1.7653 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.7485 | 1.7485 | 0.43% | -- | -- | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.7410 | 1.7410 | -0.41% | -- | 3.01% | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -1.94% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.7826 | 1.7826 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.7369 | 1.7369 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.7239 | 1.7239 | 0.00% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.6993 | 1.6993 | 0.00% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.7000 | 1.7000 | 0.00% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.6902 | 1.6902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.6942 | 1.6942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.6434 | 1.6434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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