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| 嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4022 | 1.4022 | 0.42% | 7.51% | -13.47% | -- | -0.24% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.3963 | 1.3963 | -0.15% | 3.64% | -13.84% | -- | -1.63% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.3984 | 1.3984 | -1.74% | 6.04% | -16.93% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.4232 | 1.4232 | 1.40% | 2.48% | -15.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.4035 | 1.4035 | 7.61% | -2.55% | -16.63% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.3043 | 1.3043 | -3.19% | -7.22% | -22.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-02 | 1.3473 | 1.3473 | 2.17% | -7.43% | -19.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-30 | 1.3187 | 1.3187 | -5.04% | -11.88% | -21.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.3887 | 1.3887 | -3.58% | -5.64% | -19.24% | -- | -6.86% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.4402 | 1.4402 | 2.45% | -4.96% | -15.72% | -- | -2.81% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.4058 | 1.4058 | -3.41% | -7.73% | -21.27% | -- | -5.76% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.4555 | 1.4555 | -2.73% | -3.99% | -18.49% | -- | -0.41% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-23 | 1.4964 | 1.4964 | 1.68% | -2.52% | -18.16% | -- | 6.41% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.4717 | 1.4717 | -2.88% | -4.34% | -19.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-21 | 1.5153 | 1.5153 | -0.54% | -2.88% | -17.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.5235 | 1.5235 | 0.49% | -4.47% | -16.96% | -- | 10.06% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-19 | 1.5160 | 1.5160 | -1.24% | -4.51% | -17.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-16 | 1.5351 | 1.5351 | -0.22% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-15 | 1.5385 | 1.5385 | -1.39% | -6.19% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.5602 | 1.5602 | -2.17% | -7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.5948 | 1.5948 | 0.45% | -5.26% | -- | -- | 6.20% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.5876 | 1.5876 | -2.03% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-09 | 1.6205 | 1.6205 | -1.20% | -3.74% | -- | -- | 4.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-08 | 1.6401 | 1.6401 | -2.57% | -2.57% | -- | -- | 9.45% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-30 | 1.6834 | 1.6834 | -2.11% | -7.93% | -- | -- | 12.34% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-29 | 1.7196 | 1.7196 | 0.63% | -6.31% | -- | -- | 15.11% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-28 | 1.7089 | 1.7089 | -4.30% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.7857 | 1.7857 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-23 | 1.8284 | 1.8284 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.8354 | 1.8354 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.8375 | 1.8375 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.8346 | 1.8346 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.8300 | 1.8300 | 0.00% | -- | -0.31% | 20.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.8707 | 1.8707 | 0.99% | -- | 11.34% | 26.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.8524 | 1.8524 | 0.00% | -3.85% | 10.26% | 24.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.7971 | 1.7971 | -4.68% | -10.30% | 6.96% | -- | 79.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8853 | 1.8853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.9266 | 1.9266 | -2.38% | -0.42% | 16.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.9736 | 1.9736 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 2.0034 | 2.0034 | 0.00% | -- | -- | 28.51% | 100.72% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.9348 | 1.9348 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.7867 | 1.7867 | -1.04% | -- | 18.29% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.8055 | 1.8055 | -3.17% | -- | 18.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.8647 | 1.8647 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.8356 | 1.8356 | 0.00% | 9.26% | 23.97% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-30 | 1.6801 | 1.6801 | 0.00% | -- | 20.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.6268 | 1.6268 | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.5329 | 1.5329 | 0.00% | 3.53% | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.5105 | 1.5105 | -0.54% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.5187 | 1.5187 | 0.00% | 10.92% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.4807 | 1.4807 | 1.40% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% | 7.74% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.3692 | 1.3692 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.3554 | 1.3554 | -2.99% | -2.09% | -13.52% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3972 | 1.3972 | 2.48% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3634 | 1.3634 | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3844 | 1.3844 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -- | -9.08% | 0.63% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-17 | 1.4548 | 1.4548 | 0.00% | -4.86% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.5151 | 1.5151 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.5278 | 1.5278 | -0.09% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-10 | 1.5291 | 1.5291 | 2.38% | 2.59% | -- | 10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.4840 | 1.4840 | -0.44% | -4.81% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.4905 | 1.4905 | -4.90% | -3.60% | -- | 12.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.5673 | 1.5673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-25 | 1.5590 | 1.5590 | 0.83% | -- | -- | 18.55% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.5462 | 1.5462 | 0.00% | -- | -- | 18.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.5687 | 1.5687 | -0.15% | 2.00% | -- | 8.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.5711 | 1.5711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.5840 | 1.5840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.5380 | 1.5380 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.4975 | 1.4975 | 0.00% | -- | 10.50% | -0.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.4086 | 1.4086 | -0.20% | -- | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.4114 | 1.4114 | 1.45% | 4.25% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.3912 | 1.3912 | 0.45% | 5.63% | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.3850 | 1.3850 | 0.00% | -- | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.3539 | 1.3539 | 2.80% | -1.93% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 1.3805 | 1.3805 | 0.00% | 3.74% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | -- | -- | 10.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | -- | 5.12% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | 4.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -0.33% | -10.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.3151 | 1.3151 | 1.01% | -- | -10.02% | 1.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.3020 | 1.3020 | 1.22% | -3.43% | -10.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-21 | 1.2863 | 1.2863 | -3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3483 | 1.3483 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.3714 | 1.3714 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3820 | 1.3820 | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 1.4056 | 1.4056 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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