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| 华商上证科创板综合指数增强-A(023897)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0300 | 1.0300 | -3.10% | 3.69% | -20.79% | -- | -24.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0629 | 1.0629 | 1.27% | -- | -18.26% | -- | -20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -3.71% | -19.28% | -- | -21.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | -- | -23.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0900 | 1.0900 | 3.74% | -- | -17.29% | -- | -20.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0507 | 1.0507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | -10.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -7.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2374 | 1.2374 | -4.84% | -4.84% | -- | -22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3003 | 1.3003 | -2.52% | -8.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3339 | 1.3339 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -6.25% | -- | -16.31% | -0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4164 | 1.4164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4057 | 1.4057 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | 11.71% | -- | -12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2552 | 1.2552 | 0.00% | -- | -- | -19.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.5875 | 1.5875 | 0.00% | -- | -- | 13.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5852 | 1.5852 | 0.00% | -0.40% | -- | 20.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.5748 | 1.5748 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.5915 | 1.5915 | 0.00% | -- | -5.29% | 18.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4732 | 1.4732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.4987 | 1.4987 | 0.00% | -- | -6.88% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5247 | 1.5247 | 0.00% | -4.93% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.6038 | 1.6038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6804 | 1.6804 | 0.00% | 3.44% | -- | 14.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6516 | 1.6516 | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6245 | 1.6245 | 0.91% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6098 | 1.6098 | 0.00% | 0.02% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6537 | 1.6537 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6490 | 1.6490 | 2.45% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6095 | 1.6095 | -1.27% | 3.31% | 15.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6302 | 1.6302 | 0.00% | 4.64% | 22.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | 5.08% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5140 | 1.5140 | 0.00% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4826 | 1.4826 | 0.00% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.4539 | 1.4539 | 0.00% | 3.93% | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3925 | 1.3925 | -0.46% | 5.76% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3989 | 1.3989 | 5.13% | 3.78% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3306 | 1.3306 | 1.35% | -- | -6.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3129 | 1.3129 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3166 | 1.3166 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3479 | 1.3479 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3409 | 1.3409 | 0.00% | -- | -8.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4450 | 1.4450 | -0.94% | -- | -- | 9.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4587 | 1.4587 | 3.00% | -- | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4162 | 1.4162 | -0.72% | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4264 | 1.4264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4658 | 1.4658 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | -- | 14.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4557 | 1.4557 | 0.00% | 0.44% | -- | 8.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4493 | 1.4493 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4320 | 1.4320 | -2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4679 | 1.4679 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4622 | 1.4622 | -2.17% | -2.39% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4947 | 1.4947 | 0.00% | -- | -- | 9.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4980 | 1.4980 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4903 | 1.4903 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4758 | 1.4758 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | -- | 5.45% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-11 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3437 | 1.3437 | 0.75% | 2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2949 | 1.2949 | -0.04% | -0.46% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2954 | 1.2954 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2772 | 1.2772 | 1.99% | -- | -5.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2523 | 1.2523 | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -3.03% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.3450 | 1.3450 | 0.00% | -0.92% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3454 | 1.3454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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